Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,00 % |
14,85 % |
16,89 % |
17,99 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 %
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1,31 %
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0,65 %
|
0,79 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,53 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
40,07 % |
| Finanzsektor |
|
11,30 % |
| Telekommunikation |
|
9,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,36 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,67 % |
| Industrie |
|
7,58 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,40 % |
| Öl und Gas |
|
3,41 % |
| Versorger |
|
1,86 % |
| Immobilien |
|
1,71 % |
| Rohstoffe |
|
1,57 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,35 % |
| Apple Inc |
|
7,44 % |
| Microsoft Corp |
|
5,70 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,64 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,03 % |
| Broadcom Inc |
|
2,51 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,43 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,38 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,79 % |
| Tesla Inc |
|
1,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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38,78 %
|
