Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,80 % |
14,96 % |
16,92 % |
18,01 % |
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Sharpe Ratio
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1,50 %
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1,21 %
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0,64 %
|
0,79 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,50 % |
| Schweiz |
|
0,26 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,07 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Technologie |
|
38,56 % |
| Finanzsektor |
|
12,00 % |
| Telekommunikation |
|
9,38 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,09 % |
| Industrie |
|
8,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,45 % |
| Öl und Gas |
|
3,32 % |
| Versorger |
|
2,05 % |
| Immobilien |
|
1,80 % |
| Rohstoffe |
|
1,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,13 % |
| Apple Inc |
|
6,65 % |
| Microsoft Corp |
|
5,48 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,92 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,02 % |
| Broadcom Inc |
|
2,95 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,42 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,90 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,54 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,47 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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37,49 %
|
