Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,17 % |
16,03 % |
16,59 % |
18,36 % |
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Sharpe Ratio
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0,09 %
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0,30 %
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0,39 %
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0,48 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,90 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
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20,57 % |
| Finanzsektor |
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15,36 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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14,50 % |
| Technologie |
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13,43 % |
| Gesundheitswesen |
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11,08 % |
| Rohstoffe |
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7,52 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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5,21 % |
| Öl und Gas |
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4,29 % |
| Telekommunikation |
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3,15 % |
| Versorger |
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3,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Credo Technology Group Holding Ltd |
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0,33 % |
| State Street Us Treasury Liqui |
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0,26 % |
| United Therapeutics Corp |
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0,22 % |
| Twilio Inc Class A |
|
0,21 % |
| Illumina Inc |
|
0,21 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,21 % |
| C.H. Robinson Worldwide Inc |
|
0,20 % |
| Incyte Corp |
|
0,20 % |
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares |
|
0,20 % |
| Curtiss-Wright Corp |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,24 %
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