Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,96 % |
16,08 % |
16,66 % |
18,49 % |
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Sharpe Ratio
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-0,14 %
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0,40 %
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0,43 %
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0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,92 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Industrie |
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21,47 % |
| Finanzsektor |
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15,10 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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14,25 % |
| Technologie |
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13,66 % |
| Gesundheitswesen |
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10,37 % |
| Rohstoffe |
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6,95 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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5,37 % |
| Öl und Gas |
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4,47 % |
| Versorger |
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3,41 % |
| Telekommunikation |
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3,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Credo Technology Group Holding Ltd |
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0,00 % |
| Rocket Lab Corp |
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0,00 % |
| State Street Us Treasury Liqui |
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0,00 % |
| SoFi Technologies Inc Ordinary Shares |
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0,00 % |
| Astera Labs Inc |
|
0,00 % |
| Curtiss-Wright Corp |
|
0,00 % |
| Coherent Corp |
|
0,00 % |
| Tapestry Inc |
|
0,00 % |
| Twilio Inc Class A |
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0,00 % |
| United Therapeutics Corp |
|
0,00 % |
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Summe Top-Positionen
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0,03 %
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