Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,31 % |
16,32 % |
16,87 % |
18,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,15 %
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0,36 %
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0,57 %
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0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-23,05 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industrie |
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19,24 % |
| Finanzsektor |
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14,98 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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13,85 % |
| Technologie |
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13,10 % |
| Gesundheitswesen |
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8,98 % |
| Rohstoffe |
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6,67 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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5,25 % |
| Öl und Gas |
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3,96 % |
| Sonstige/Unbekannt |
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3,51 % |
| Telekommunikation |
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3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| SoFi Technologies Inc |
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0,27 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,26 % |
| Astera Labs Inc |
|
0,24 % |
| Affirm Holdings |
|
0,23 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,22 % |
| Rocket Lab USA Inc. |
|
0,21 % |
| Pure Storage Inc (A) |
|
0,20 % |
| First Solar Inc |
|
0,19 % |
| Flex Ltd |
|
0,19 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,17 % |
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Summe Top-Positionen
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2,18 %
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