Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,93 % |
15,82 % |
16,48 % |
18,29 % |
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Sharpe Ratio
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0,45 %
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0,49 %
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0,28 %
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0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,96 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
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21,47 % |
| Finanzsektor |
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15,65 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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14,03 % |
| Technologie |
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12,52 % |
| Gesundheitswesen |
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10,22 % |
| Rohstoffe |
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7,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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5,51 % |
| Öl und Gas |
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4,69 % |
| Versorger |
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3,33 % |
| Telekommunikation |
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2,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| State Street Us Treasury Liqui |
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0,39 % |
| C.H. Robinson Worldwide Inc |
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0,25 % |
| TechnipFMC PLC |
|
0,25 % |
| Albemarle Corp |
|
0,23 % |
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares |
|
0,23 % |
| Ciena Corp |
|
0,21 % |
| United Therapeutics Corp |
|
0,21 % |
| Incyte Corp |
|
0,21 % |
| Bunge Global SA |
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0,21 % |
| Woodward Inc |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,39 %
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