Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,77 % |
15,61 % |
16,40 % |
18,20 % |
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Sharpe Ratio
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1,77 %
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0,68 %
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0,37 %
|
0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Industrie |
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20,87 % |
| Finanzsektor |
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16,20 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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14,43 % |
| Technologie |
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13,36 % |
| Gesundheitswesen |
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10,30 % |
| Rohstoffe |
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7,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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4,91 % |
| Öl und Gas |
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4,34 % |
| Versorger |
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3,05 % |
| Telekommunikation |
|
3,04 % |
| Immobilien |
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1,63 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Incyte Corp |
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0,25 % |
| SharkNinja Inc |
|
0,25 % |
| Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares |
|
0,23 % |
| TTM Technologies Inc |
|
0,23 % |
| US Foods Holding Corp |
|
0,23 % |
| Okta Inc Class A |
|
0,23 % |
| RBC Bearings Inc |
|
0,23 % |
| Packaging Corp of America |
|
0,22 % |
| MKS Inc |
|
0,21 % |
| Talen Energy Corp Ordinary Shares New |
|
0,21 % |
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Summe Top-Positionen
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2,29 %
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