Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,78 % |
15,49 % |
16,35 % |
18,17 % |
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Sharpe Ratio
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1,16 %
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0,65 %
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0,30 %
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0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
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20,30 % |
| Finanzsektor |
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16,61 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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14,27 % |
| Technologie |
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12,94 % |
| Gesundheitswesen |
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10,05 % |
| Rohstoffe |
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7,42 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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5,15 % |
| Öl und Gas |
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4,71 % |
| Telekommunikation |
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3,29 % |
| Versorger |
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2,98 % |
| Immobilien |
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1,67 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| CF Industries Holdings Inc |
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0,23 % |
| Viatris Inc |
|
0,22 % |
| Roku Inc Class A |
|
0,21 % |
| East West Bancorp Inc |
|
0,21 % |
| Performance Food Group Co |
|
0,20 % |
| Ovintiv Inc |
|
0,20 % |
| Ball Corp |
|
0,20 % |
| Franklin Resources Inc |
|
0,20 % |
| Expeditors International of Washington Inc |
|
0,20 % |
| International Flavors & Fragrances Inc |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,07 %
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