Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,47 % |
15,74 % |
16,48 % |
18,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 %
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0,58 %
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0,34 %
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0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Industrie |
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20,77 % |
| Finanzsektor |
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15,25 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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13,70 % |
| Technologie |
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12,89 % |
| Gesundheitswesen |
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10,00 % |
| Rohstoffe |
|
7,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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5,49 % |
| Öl und Gas |
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5,20 % |
| Versorger |
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3,47 % |
| Telekommunikation |
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2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| State Street Us Treasury Liqui |
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0,35 % |
| United Therapeutics Corp |
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0,29 % |
| MasTec Inc |
|
0,29 % |
| LyondellBasell Industries NV Class A |
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0,26 % |
| Albemarle Corp |
|
0,25 % |
| Carpenter Technology Corp |
|
0,25 % |
| CF Industries Holdings Inc |
|
0,24 % |
| nVent Electric PLC |
|
0,22 % |
| ATI Inc |
|
0,22 % |
| NiSource Inc |
|
0,21 % |
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Summe Top-Positionen
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2,58 %
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