Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,96 % |
12,69 % |
14,41 % |
17,52 % |
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Sharpe Ratio
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0,61 %
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0,47 %
|
0,37 %
|
0,46 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,64 % |
-14,46 % |
-15,27 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,99 % |
| Schweiz |
|
0,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Industrie |
|
17,82 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
17,69 % |
| Versorger |
|
14,35 % |
| Finanzsektor |
|
11,04 % |
| Technologie |
|
7,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,88 % |
| Rohstoffe |
|
6,26 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,78 % |
| Immobilien |
|
4,54 % |
| Öl und Gas |
|
4,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Verizon Communications Inc |
|
3,45 % |
| Realty Income Corp |
|
2,48 % |
| Chevron Corp |
|
2,00 % |
| Target Corp |
|
1,99 % |
| PepsiCo Inc |
|
1,83 % |
| Kimberly-Clark Corp |
|
1,67 % |
| Kenvue Inc |
|
1,63 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,56 % |
| WEC Energy Group Inc |
|
1,54 % |
| Consolidated Edison Inc |
|
1,48 % |
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Summe Top-Positionen
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19,63 %
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