Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,40 % |
12,75 % |
n.v. |
17,53 % |
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Sharpe Ratio
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0,20 %
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0,25 %
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n.v.
|
0,49 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,87 % |
-14,76 % |
n.v. |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
97,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,95 % |
| Schweiz |
|
0,66 % |
| Kanada |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Industrie |
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18,10 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
17,48 % |
| Versorger |
|
14,18 % |
| Finanzsektor |
|
10,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,71 % |
| Technologie |
|
7,68 % |
| Rohstoffe |
|
6,74 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,18 % |
| Immobilien |
|
4,42 % |
| Öl und Gas |
|
4,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Verizon Communications Inc |
|
0,03 % |
| Realty Income Corp |
|
0,02 % |
| Chevron Corp |
|
0,02 % |
| Target Corp |
|
0,02 % |
| PepsiCo Inc |
|
0,02 % |
| Kenvue Inc |
|
0,02 % |
| Kimberly-Clark Corp |
|
0,02 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
0,02 % |
| Consolidated Edison Inc |
|
0,01 % |
| Medtronic PLC |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,19 %
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