Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,94 % |
12,49 % |
n.v. |
17,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,75 %
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0,28 %
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n.v.
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,87 % |
-14,76 % |
n.v. |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,94 % |
| Schweiz |
|
0,70 % |
| Kanada |
|
0,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
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18,60 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
17,24 % |
| Versorger |
|
13,65 % |
| Finanzsektor |
|
10,43 % |
| Technologie |
|
7,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,56 % |
| Rohstoffe |
|
6,86 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,01 % |
| Immobilien |
|
4,38 % |
| Öl und Gas |
|
4,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Verizon Communications Inc |
|
2,89 % |
| Realty Income Corp |
|
2,24 % |
| Target Corp |
|
2,06 % |
| Chevron Corp |
|
1,94 % |
| Kenvue Inc |
|
1,72 % |
| PepsiCo Inc |
|
1,71 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,66 % |
| Kimberly-Clark Corp |
|
1,53 % |
| Consolidated Edison Inc |
|
1,48 % |
| Coca-Cola Co |
|
1,37 % |
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Summe Top-Positionen
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|
18,60 %
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