Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,20 % |
13,28 % |
n.v. |
17,55 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,16 %
|
0,39 %
|
n.v.
|
0,46 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-14,46 % |
-14,76 % |
n.v. |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
98,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industrie |
|
18,28 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
16,46 % |
| Versorger |
|
15,25 % |
| Finanzsektor |
|
10,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,29 % |
| Technologie |
|
7,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,35 % |
| Rohstoffe |
|
6,08 % |
| Immobilien |
|
4,86 % |
| Öl und Gas |
|
4,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Verizon Communications |
|
2,74 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,42 % |
| Chevron Corp. |
|
2,10 % |
| Pepsico |
|
1,89 % |
| Target |
|
1,79 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,68 % |
| AbbVie, Inc. |
|
1,66 % |
| Exxon Mobil |
|
1,62 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,54 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,96 %
|
