Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,89 % |
12,18 % |
13,95 % |
17,43 % |
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Sharpe Ratio
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1,09 %
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0,50 %
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0,27 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-7,75 % |
-14,46 % |
-15,27 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,81 % |
| Schweiz |
|
0,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Industrie |
|
17,52 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
17,07 % |
| Versorger |
|
14,82 % |
| Finanzsektor |
|
11,54 % |
| Technologie |
|
8,69 % |
| Rohstoffe |
|
6,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,19 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,15 % |
| Immobilien |
|
4,60 % |
| Öl und Gas |
|
4,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Verizon Communications Inc |
|
3,45 % |
| Realty Income Corp |
|
2,49 % |
| Target Corp |
|
2,37 % |
| Chevron Corp |
|
2,16 % |
| Texas Instruments Inc |
|
1,97 % |
| PepsiCo Inc |
|
1,78 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,64 % |
| WEC Energy Group Inc |
|
1,62 % |
| Kenvue Inc |
|
1,56 % |
| Kimberly-Clark Corp |
|
1,54 % |
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Summe Top-Positionen
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20,59 %
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