Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,62 % |
12,06 % |
13,88 % |
17,43 % |
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Sharpe Ratio
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1,24 %
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0,67 %
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0,37 %
|
0,46 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-7,75 % |
-14,46 % |
-15,27 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,95 % |
| Schweiz |
|
0,52 % |
| China |
|
0,00 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Irland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Industrie |
|
17,18 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
16,37 % |
| Versorger |
|
13,67 % |
| Finanzsektor |
|
12,95 % |
| Technologie |
|
10,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,90 % |
| Rohstoffe |
|
5,57 % |
| Immobilien |
|
4,40 % |
| Öl und Gas |
|
3,13 % |
| Telekommunikation |
|
2,38 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Verizon Communications Inc |
|
2,32 % |
| Realty Income Corp |
|
2,16 % |
| Automatic Data Processing Inc |
|
1,79 % |
| Kenvue Inc |
|
1,73 % |
| Kimberly-Clark Corp |
|
1,71 % |
| Target Corp |
|
1,67 % |
| AbbVie Inc |
|
1,58 % |
| Chevron Corp |
|
1,48 % |
| Texas Instruments Inc |
|
1,41 % |
| Sysco Corp |
|
1,40 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
17,26 %
|
