Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,85 % |
14,92 % |
15,34 % |
17,36 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 %
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0,73 %
|
0,76 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-21,20 % |
-21,20 % |
-21,20 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
72,77 % |
| Japan |
|
5,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,21 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Schweiz |
|
2,75 % |
| Deutschland |
|
2,36 % |
| Frankreich |
|
1,64 % |
| Australien |
|
1,43 % |
| Niederlande |
|
1,36 % |
| Schweden |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Technologie |
|
23,17 % |
| Finanzsektor |
|
19,26 % |
| Industrie |
|
13,13 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,62 % |
| Telekommunikation |
|
8,73 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,47 % |
| Rohstoffe |
|
3,51 % |
| Immobilien |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
4,87 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,44 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,79 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,37 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,77 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,05 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,94 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,82 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,79 % |
| Visa Inc. |
|
0,74 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,58 %
|
