Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,46 % |
14,43 % |
15,18 % |
17,00 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 %
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0,73 %
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0,49 %
|
0,60 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,87 % |
-21,20 % |
-21,20 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,3
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,84 % |
| Japan |
|
5,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,38 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| Schweiz |
|
2,95 % |
| Deutschland |
|
2,17 % |
| Frankreich |
|
1,74 % |
| Niederlande |
|
1,66 % |
| Australien |
|
1,46 % |
| Schweden |
|
1,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
22,93 % |
| Finanzsektor |
|
18,74 % |
| Industrie |
|
13,09 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,26 % |
| Telekommunikation |
|
8,41 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,63 % |
| Rohstoffe |
|
3,90 % |
| Immobilien |
|
2,73 % |
| Öl und Gas |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Apple Inc |
|
5,08 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,56 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,73 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,64 % |
| Microsoft Corp |
|
1,40 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,08 % |
| Broadcom Inc |
|
1,08 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,92 % |
| Eli Lilly and Co |
|
0,76 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,00 %
|
