Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,19 % |
9,62 % |
11,00 % |
12,85 % |
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Sharpe Ratio
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0,63 %
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1,10 %
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0,66 %
|
0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,59 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigtes Königreich |
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17,95 % |
| Schweiz |
|
17,57 % |
| Frankreich |
|
13,58 % |
| Deutschland |
|
10,48 % |
| Niederlande |
|
7,68 % |
| Spanien |
|
6,74 % |
| Italien |
|
6,53 % |
| Finnland |
|
3,78 % |
| Belgien |
|
3,39 % |
| Dänemark |
|
3,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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14,65 % |
| Finanzsektor |
|
14,32 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
13,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,39 % |
| Industrie |
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11,79 % |
| Versorger |
|
9,69 % |
| Telekommunikation |
|
8,78 % |
| Rohstoffe |
|
4,66 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,47 % |
| Öl und Gas |
|
3,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| KPN Koninklijke PTT Nederland |
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1,54 % |
| Novartis AG |
|
1,53 % |
| Danone |
|
1,52 % |
| Swisscom |
|
1,52 % |
| Sampo Oyj Cl. A |
|
1,51 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
1,50 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,46 % |
| Unilever PLC |
|
1,45 % |
| Air Liquide |
|
1,44 % |
| Orange S.A. |
|
1,44 % |
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Summe Top-Positionen
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14,91 %
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