Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,00 % |
9,26 % |
10,81 % |
12,73 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,58 %
|
0,83 %
|
0,56 %
|
0,40 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-10,59 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,51 % |
| Schweiz |
|
17,19 % |
| Frankreich |
|
13,15 % |
| Deutschland |
|
9,54 % |
| Italien |
|
7,01 % |
| Niederlande |
|
6,52 % |
| Spanien |
|
6,52 % |
| Finnland |
|
4,07 % |
| Belgien |
|
3,48 % |
| Dänemark |
|
3,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
17,63 % |
| Industrie |
|
15,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,57 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
14,54 % |
| Versorger |
|
9,53 % |
| Telekommunikation |
|
8,52 % |
| Öl und Gas |
|
5,24 % |
| Rohstoffe |
|
4,91 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,85 % |
| Technologie |
|
2,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Sampo Oyj Class A |
|
0,02 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
0,02 % |
| Iberdrola SA |
|
0,02 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
0,02 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
0,01 % |
| Danone SA |
|
0,01 % |
| Koninklijke KPN NV |
|
0,01 % |
| Orange SA |
|
0,01 % |
| Swisscom AG |
|
0,01 % |
| Unilever PLC |
|
0,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,15 %
|
