Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,76 % |
9,49 % |
10,88 % |
12,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,50 %
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0,64 %
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0,54 %
|
0,48 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,02 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
18,01 % |
| Schweiz |
|
16,01 % |
| Frankreich |
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13,48 % |
| Deutschland |
|
8,85 % |
| Italien |
|
8,56 % |
| Spanien |
|
6,35 % |
| Niederlande |
|
5,74 % |
| Finnland |
|
4,12 % |
| Belgien |
|
3,76 % |
| Dänemark |
|
3,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Finanzsektor |
|
17,56 % |
| Industrie |
|
15,64 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
13,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,72 % |
| Versorger |
|
10,32 % |
| Telekommunikation |
|
9,49 % |
| Öl und Gas |
|
6,97 % |
| Rohstoffe |
|
5,55 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,64 % |
| Technologie |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Shell PLC |
|
1,69 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,69 % |
| Eni SpA |
|
1,66 % |
| Orange SA |
|
1,61 % |
| Koninklijke KPN NV |
|
1,52 % |
| Iberdrola SA |
|
1,50 % |
| Air Liquide SA |
|
1,50 % |
| Poste Italiane SpA |
|
1,46 % |
| Swisscom AG |
|
1,46 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
1,45 % |
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Summe Top-Positionen
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15,54 %
|
