Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,84 % |
9,37 % |
10,86 % |
12,06 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,11 %
|
0,97 %
|
0,39 %
|
0,50 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-7,02 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
18,03 % |
| Schweiz |
|
15,85 % |
| Frankreich |
|
12,64 % |
| Deutschland |
|
9,29 % |
| Italien |
|
7,89 % |
| Spanien |
|
6,41 % |
| Niederlande |
|
5,31 % |
| Finnland |
|
4,16 % |
| Dänemark |
|
4,11 % |
| Belgien |
|
3,56 % |
| Norwegen |
|
2,99 % |
| Schweden |
|
2,98 % |
| Irland |
|
1,83 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,63 % |
| Österreich |
|
1,48 % |
| Portugal |
|
0,97 % |
| Sonstige |
|
0,85 % |
| Singapur |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Finanzsektor |
|
18,03 % |
| Industrie |
|
15,78 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
14,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,57 % |
| Versorger |
|
9,67 % |
| Telekommunikation |
|
8,07 % |
| Öl und Gas |
|
7,52 % |
| Rohstoffe |
|
5,05 % |
| Technologie |
|
3,58 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,33 % |
| Immobilien |
|
1,48 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Air Liquide SA |
|
1,53 % |
| Iberdrola SA |
|
1,53 % |
| Unilever PLC |
|
1,49 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,47 % |
| Shell PLC |
|
1,47 % |
| Eni SpA |
|
1,44 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,39 % |
| Sampo Oyj Class A |
|
1,38 % |
| Aena SME SA |
|
1,38 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,37 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
14,44 %
|
