Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,62 % |
9,40 % |
10,86 % |
12,07 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 %
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0,85 %
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0,48 %
|
0,51 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,02 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,88 % |
| Schweiz |
|
16,36 % |
| Frankreich |
|
12,89 % |
| Deutschland |
|
8,68 % |
| Italien |
|
8,04 % |
| Spanien |
|
6,53 % |
| Niederlande |
|
5,64 % |
| Finnland |
|
4,24 % |
| Dänemark |
|
3,96 % |
| Belgien |
|
3,71 % |
| Schweden |
|
2,99 % |
| Norwegen |
|
2,77 % |
| Irland |
|
1,80 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,63 % |
| Österreich |
|
1,34 % |
| Portugal |
|
0,94 % |
| Sonstige |
|
0,55 % |
| Singapur |
|
0,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,45 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,55 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Iberdrola SA |
|
1,64 % |
| Air Liquide SA |
|
1,60 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,56 % |
| Unilever PLC |
|
1,49 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
1,46 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,44 % |
| Poste Italiane SpA |
|
1,44 % |
| Aena SME SA |
|
1,43 % |
| Koninklijke KPN NV |
|
1,41 % |
| Swisscom AG |
|
1,37 % |
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Summe Top-Positionen
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14,84 %
|
