Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,31 % |
8,50 % |
9,83 % |
11,31 % |
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Sharpe Ratio
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0,56 %
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0,76 %
|
0,50 %
|
0,64 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,37 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
65,41 % |
| Japan |
|
10,81 % |
| Schweiz |
|
4,57 % |
| Kanada |
|
4,33 % |
| Deutschland |
|
2,53 % |
| Frankreich |
|
2,24 % |
| Singapur |
|
1,26 % |
| Hongkong |
|
1,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,16 % |
| Spanien |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
21,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,84 % |
| Finanzsektor |
|
13,97 % |
| Telekommunikation |
|
11,91 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,30 % |
| Industrie |
|
8,77 % |
| Versorger |
|
7,32 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,69 % |
| Öl und Gas |
|
3,41 % |
| Rohstoffe |
|
0,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Johnson & Johnson |
|
0,02 % |
| Cisco Systems Inc |
|
0,01 % |
| Cencora Inc |
|
0,01 % |
| Microsoft Corp |
|
0,01 % |
| Duke Energy Corp |
|
0,01 % |
| McKesson Corp |
|
0,01 % |
| AT&T Inc |
|
0,01 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
0,01 % |
| Southern Co |
|
0,01 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
0,14 %
|
