Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,18 % |
8,95 % |
9,94 % |
11,31 % |
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Sharpe Ratio
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0,47 %
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1,06 %
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0,56 %
|
0,63 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,37 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
66,82 % |
| Japan |
|
9,95 % |
| Schweiz |
|
4,67 % |
| Kanada |
|
4,22 % |
| Deutschland |
|
3,15 % |
| Frankreich |
|
2,33 % |
| Singapur |
|
1,36 % |
| Spanien |
|
1,33 % |
| Hongkong |
|
1,25 % |
| Niederlande |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
20,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,21 % |
| Finanzsektor |
|
13,18 % |
| Telekommunikation |
|
12,49 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
11,13 % |
| Industrie |
|
8,71 % |
| Versorger |
|
7,53 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,54 % |
| Öl und Gas |
|
3,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Cencora Inc. |
|
1,46 % |
| AT&T |
|
1,45 % |
| McKesson Corp |
|
1,43 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,43 % |
| Duke Energy |
|
1,42 % |
| Southern Company |
|
1,39 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,36 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,34 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,31 % |
| T-Mobile US |
|
1,29 % |
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Summe Top-Positionen
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13,88 %
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