Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,97 % |
8,37 % |
9,77 % |
11,22 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 %
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0,75 %
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0,50 %
|
0,66 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,37 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,02 % |
| Japan |
|
10,43 % |
| Schweiz |
|
4,74 % |
| Kanada |
|
3,91 % |
| Deutschland |
|
2,34 % |
| Frankreich |
|
2,29 % |
| Singapur |
|
1,32 % |
| Niederlande |
|
1,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,14 % |
| Spanien |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
19,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,20 % |
| Finanzsektor |
|
13,62 % |
| Telekommunikation |
|
12,32 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,62 % |
| Industrie |
|
8,99 % |
| Versorger |
|
7,64 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,68 % |
| Öl und Gas |
|
3,83 % |
| Rohstoffe |
|
0,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Johnson & Johnson |
|
1,68 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,51 % |
| Cencora Inc |
|
1,49 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,48 % |
| Duke Energy Corp |
|
1,40 % |
| AT&T Inc |
|
1,37 % |
| McKesson Corp |
|
1,34 % |
| Southern Co |
|
1,32 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,30 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
1,22 % |
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Summe Top-Positionen
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14,11 %
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