Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,60 % |
8,41 % |
9,73 % |
11,23 % |
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Sharpe Ratio
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-0,04 %
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0,58 %
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0,33 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,26 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
63,92 % |
| Japan |
|
10,92 % |
| Schweiz |
|
4,59 % |
| Kanada |
|
4,50 % |
| Frankreich |
|
2,61 % |
| Deutschland |
|
1,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,59 % |
| Spanien |
|
1,36 % |
| Singapur |
|
1,35 % |
| Niederlande |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Technologie |
|
20,65 % |
| Finanzsektor |
|
14,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,37 % |
| Telekommunikation |
|
12,10 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,93 % |
| Industrie |
|
9,14 % |
| Versorger |
|
7,74 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,45 % |
| Öl und Gas |
|
4,10 % |
| Rohstoffe |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Cisco Systems Inc |
|
1,86 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,54 % |
| Duke Energy Corp |
|
1,47 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,41 % |
| Southern Co |
|
1,39 % |
| AT&T Inc |
|
1,26 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,20 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,20 % |
| Microsoft Corp |
|
1,19 % |
| Verizon Communications Inc |
|
1,16 % |
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Summe Top-Positionen
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13,68 %
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