Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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7,46 % |
8,46 % |
9,76 % |
11,18 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 %
|
0,91 %
|
0,35 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-6,26 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
65,92 % |
| Japan |
|
11,43 % |
| Schweiz |
|
3,86 % |
| Kanada |
|
3,74 % |
| Frankreich |
|
2,23 % |
| Singapur |
|
1,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,42 % |
| Deutschland |
|
1,41 % |
| Spanien |
|
1,18 % |
| Australien |
|
1,15 % |
| Niederlande |
|
0,95 % |
| Hongkong |
|
0,88 % |
| Israel |
|
0,82 % |
| Finnland |
|
0,77 % |
| Italien |
|
0,67 % |
| China |
|
0,61 % |
| Irland |
|
0,27 % |
| Dänemark |
|
0,25 % |
| Schweden |
|
0,22 % |
| Brasilien |
|
0,18 % |
| Portugal |
|
0,14 % |
| Neuseeland |
|
0,12 % |
| Norwegen |
|
0,09 % |
| Belgien |
|
0,06 % |
| Österreich |
|
0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
23,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,37 % |
| Finanzsektor |
|
13,64 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,17 % |
| Telekommunikation |
|
10,07 % |
| Industrie |
|
8,38 % |
| Versorger |
|
7,04 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,97 % |
| Öl und Gas |
|
4,89 % |
| Immobilien |
|
1,19 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,47 % |
| Rohstoffe |
|
0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Johnson & Johnson |
|
1,52 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
1,45 % |
| Microsoft Corp |
|
1,43 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,34 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,33 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,31 % |
| Duke Energy Corp |
|
1,29 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,24 % |
| AT&T Inc |
|
1,23 % |
| Southern Co |
|
1,21 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,35 %
|
