Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,77 % |
5,44 % |
5,71 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,41 %
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0,73 %
|
0,63 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-8,11 % |
-8,11 % |
-9,49 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
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29,46 % |
| Region unbekannt |
|
21,86 % |
| Supranational |
|
6,57 % |
| Australien |
|
5,00 % |
| Deutschland |
|
4,49 % |
| Frankreich |
|
3,89 % |
| Kanada |
|
3,85 % |
| Niederlande |
|
3,81 % |
| Japan |
|
2,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
26,37 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
|
18,02 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,92 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
17,91 % |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
|
16,85 % |
| Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc |
|
2,68 % |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
0,23 % |
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Summe Top-Positionen
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99,98 %
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