Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,30 % |
8,10 % |
8,44 % |
9,14 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,57 %
|
0,77 %
|
0,44 %
|
0,59 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-8,80 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
41,42 % |
| Kanada |
|
6,11 % |
| Deutschland |
|
5,92 % |
| Supranational |
|
4,63 % |
| Sonstige |
|
4,42 % |
| Japan |
|
4,21 % |
| Australien |
|
4,19 % |
| Frankreich |
|
3,34 % |
| Niederlande |
|
3,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist |
|
18,06 % |
| Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist |
|
11,99 % |
| Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc |
|
4,99 % |
| Dimensional Global Core Fx Inc GBP Dist |
|
4,98 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,76 % |
| Apple Inc |
|
1,45 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,24 % |
| Microsoft Corp |
|
0,99 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,77 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,43 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,67 %
|
