Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,36 % |
8,12 % |
8,43 % |
9,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,36 %
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0,65 %
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0,56 %
|
0,64 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,11 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
41,96 % |
| Deutschland |
|
5,98 % |
| Sonstige |
|
5,29 % |
| Kanada |
|
5,24 % |
| Supranational |
|
4,71 % |
| Australien |
|
4,19 % |
| Japan |
|
4,06 % |
| Niederlande |
|
3,33 % |
| Frankreich |
|
3,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist |
|
17,96 % |
| Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist |
|
11,97 % |
| Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc |
|
4,98 % |
| Dimensional Global Core Fx Inc GBP Dist |
|
4,97 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,67 % |
| Apple Inc |
|
1,48 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,25 % |
| Microsoft Corp |
|
1,16 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,74 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,39 % |
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Summe Top-Positionen
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46,59 %
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