Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,43 % |
8,29 % |
8,55 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,37 %
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0,69 %
|
0,70 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,11 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
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41,77 % |
| Region unbekannt |
|
8,09 % |
| Supranational |
|
5,02 % |
| Deutschland |
|
4,52 % |
| Japan |
|
4,22 % |
| Kanada |
|
4,20 % |
| Australien |
|
4,02 % |
| Frankreich |
|
3,88 % |
| Niederlande |
|
3,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
18,03 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
17,00 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
5,00 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,42 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,38 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,35 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,05 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,61 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,35 % |
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Summe Top-Positionen
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46,19 %
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