Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,14 % |
8,16 % |
8,49 % |
9,15 % |
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Sharpe Ratio
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1,56 %
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0,92 %
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0,53 %
|
0,63 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-4,64 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
41,44 % |
| Kanada |
|
7,43 % |
| Deutschland |
|
6,07 % |
| Supranational |
|
4,36 % |
| Japan |
|
4,31 % |
| Australien |
|
4,19 % |
| Frankreich |
|
3,63 % |
| Niederlande |
|
3,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,04 % |
| Sonstige |
|
2,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist |
|
17,94 % |
| Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist |
|
12,08 % |
| Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc |
|
5,07 % |
| Dimensional Global Core Fx Inc GBP Dist |
|
5,02 % |
| Microsoft Corp |
|
1,80 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,66 % |
| Apple Inc |
|
1,44 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,10 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,82 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,56 % |
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Summe Top-Positionen
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47,47 %
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