Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,30 % |
8,22 % |
8,55 % |
9,13 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,01 %
|
0,97 %
|
0,51 %
|
0,65 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-4,64 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
42,09 % |
| Kanada |
|
7,71 % |
| Deutschland |
|
5,94 % |
| Japan |
|
4,45 % |
| Australien |
|
4,05 % |
| Supranational |
|
4,01 % |
| Frankreich |
|
3,68 % |
| Niederlande |
|
3,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,98 % |
| Sonstige |
|
2,10 % |
| China |
|
1,91 % |
| Taiwan |
|
1,86 % |
| Schweiz |
|
1,82 % |
| Finnland |
|
1,51 % |
| Neuseeland |
|
1,42 % |
| Südkorea |
|
1,40 % |
| Schweden |
|
1,30 % |
| Dänemark |
|
1,18 % |
| Indien |
|
0,94 % |
| Belgien |
|
0,83 % |
| Spanien |
|
0,72 % |
| Italien |
|
0,68 % |
| Norwegen |
|
0,57 % |
| Singapur |
|
0,47 % |
| Österreich |
|
0,43 % |
| Brasilien |
|
0,36 % |
| Hongkong |
|
0,31 % |
| Süd-Afrika |
|
0,25 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,21 % |
| Mexiko |
|
0,19 % |
| Israel |
|
0,18 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| Luxemburg |
|
0,12 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,11 % |
| Malaysia |
|
0,11 % |
| Polen |
|
0,10 % |
| Thailand |
|
0,09 % |
| Indonesien |
|
0,08 % |
| Türkei |
|
0,08 % |
| Katar |
|
0,05 % |
| Kuwait |
|
0,04 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
| Chile |
|
0,04 % |
| Griechenland |
|
0,04 % |
| Philippinen |
|
0,03 % |
| Puerto Rico |
|
0,03 % |
| Tschechische Republik |
|
0,03 % |
| Ungarn |
|
0,02 % |
| Kolumbien |
|
0,01 % |
| Peru |
|
0,01 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Mauretanien |
|
0,00 % |
| Liechtenstein |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Guernsey |
|
0,00 % |
| Ägypten |
|
0,00 % |
| Cayman-Inseln |
|
0,00 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
| Monaco |
|
0,00 % |
| Simbabwe |
|
0,00 % |
| Irak |
|
0,00 % |
| Mongolei |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
| Grönland |
|
0,00 % |
| Jersey |
|
0,00 % |
| Laos |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist |
|
17,82 % |
| Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist |
|
11,85 % |
| Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc |
|
4,88 % |
| Dimensional Global Core Fx Inc GBP Dist |
|
4,87 % |
| Microsoft Corp |
|
1,84 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,76 % |
| Apple Inc |
|
1,43 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,30 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,82 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,20 %
|
