Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,71 % |
12,40 % |
14,41 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,31 %
|
1,39 %
|
0,73 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-14,26 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
69,65 % |
| Japan |
|
5,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,67 % |
| Kanada |
|
3,48 % |
| Schweiz |
|
2,60 % |
| Deutschland |
|
2,28 % |
| Frankreich |
|
2,26 % |
| Sonstige |
|
1,82 % |
| Australien |
|
1,70 % |
| Niederlande |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Technologie |
|
26,35 % |
| Finanzsektor |
|
15,45 % |
| Industrie |
|
11,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,37 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,19 % |
| Telekommunikation |
|
8,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,51 % |
| Öl und Gas |
|
4,27 % |
| Rohstoffe |
|
3,27 % |
| Versorger |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,30 % |
| Apple Inc |
|
4,48 % |
| Microsoft Corp |
|
3,38 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,48 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,17 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,81 % |
| Broadcom Inc |
|
1,74 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,63 % |
| Tesla Inc |
|
1,35 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,94 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,27 %
|
