Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,72 % |
12,45 % |
14,41 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,23 %
|
1,30 %
|
0,77 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-16,54 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,49 % |
| Japan |
|
5,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,57 % |
| Kanada |
|
3,45 % |
| Schweiz |
|
2,60 % |
| Deutschland |
|
2,40 % |
| Frankreich |
|
2,33 % |
| Niederlande |
|
1,61 % |
| Australien |
|
1,61 % |
| Schweden |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
27,49 % |
| Finanzsektor |
|
16,20 % |
| Industrie |
|
11,00 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,67 % |
| Telekommunikation |
|
8,98 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,32 % |
| Öl und Gas |
|
3,55 % |
| Rohstoffe |
|
3,35 % |
| Versorger |
|
2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,34 % |
| Apple Inc |
|
4,47 % |
| Microsoft Corp |
|
3,96 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,74 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,27 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,91 % |
| Broadcom Inc |
|
1,74 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,70 % |
| Tesla Inc |
|
1,42 % |
| Eli Lilly and Co |
|
0,97 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,50 %
|
