Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,09 % |
12,64 % |
14,46 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,98 %
|
1,35 %
|
0,73 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-16,54 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
71,81 % |
| Japan |
|
5,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,45 % |
| Kanada |
|
3,42 % |
| Schweiz |
|
2,52 % |
| Deutschland |
|
2,37 % |
| Frankreich |
|
2,30 % |
| Australien |
|
1,55 % |
| Niederlande |
|
1,46 % |
| Schweden |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
28,41 % |
| Finanzsektor |
|
16,42 % |
| Industrie |
|
10,54 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,66 % |
| Telekommunikation |
|
9,00 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,23 % |
| Öl und Gas |
|
3,37 % |
| Rohstoffe |
|
3,03 % |
| Versorger |
|
2,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| NVIDIA Corp |
|
0,05 % |
| Apple Inc |
|
0,05 % |
| Microsoft Corp |
|
0,04 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,03 % |
| Broadcom Inc |
|
0,02 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,02 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,02 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,02 % |
| Tesla Inc |
|
0,02 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,27 %
|
