Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,93 % |
13,33 % |
14,61 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,02 %
|
1,44 %
|
0,84 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-16,54 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
72,13 % |
| Japan |
|
5,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,49 % |
| Kanada |
|
3,35 % |
| Schweiz |
|
2,57 % |
| Frankreich |
|
2,45 % |
| Deutschland |
|
2,42 % |
| Australien |
|
1,67 % |
| Niederlande |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
28,55 % |
| Finanzsektor |
|
15,99 % |
| Industrie |
|
10,58 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,45 % |
| Telekommunikation |
|
9,00 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,51 % |
| Öl und Gas |
|
3,32 % |
| Rohstoffe |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Microsoft Corp. |
|
4,77 % |
| Apple Inc. |
|
4,67 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,67 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,73 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,67 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,62 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,41 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,10 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,07 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,88 % |
|
Summe Top-Positionen
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24,59 %
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