Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,38 % |
12,67 % |
14,55 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
2,62 %
|
1,28 %
|
0,62 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,07 % |
| Japan |
|
5,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,53 % |
| Kanada |
|
3,45 % |
| Schweiz |
|
2,64 % |
| Deutschland |
|
2,26 % |
| Frankreich |
|
2,26 % |
| Australien |
|
1,71 % |
| Sonstige |
|
1,60 % |
| Niederlande |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Technologie |
|
27,75 % |
| Finanzsektor |
|
15,80 % |
| Industrie |
|
11,14 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,80 % |
| Telekommunikation |
|
8,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,11 % |
| Öl und Gas |
|
3,95 % |
| Rohstoffe |
|
3,35 % |
| Versorger |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,56 % |
| Apple Inc |
|
4,48 % |
| Microsoft Corp |
|
3,43 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,75 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,21 % |
| Broadcom Inc |
|
2,07 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,84 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,67 % |
| Tesla Inc |
|
1,25 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,26 %
|
