Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,92 % |
12,69 % |
14,62 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,15 %
|
1,45 %
|
0,65 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,50 % |
| Japan |
|
5,70 % |
| Kanada |
|
3,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,26 % |
| Schweiz |
|
2,48 % |
| Deutschland |
|
2,06 % |
| Frankreich |
|
1,98 % |
| Australien |
|
1,54 % |
| Niederlande |
|
1,44 % |
| Spanien |
|
0,89 % |
| Schweden |
|
0,80 % |
| Italien |
|
0,69 % |
| Sonstige |
|
0,65 % |
| Singapur |
|
0,47 % |
| Hongkong |
|
0,39 % |
| Dänemark |
|
0,38 % |
| Israel |
|
0,27 % |
| Finnland |
|
0,22 % |
| Belgien |
|
0,20 % |
| Norwegen |
|
0,15 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| China |
|
0,10 % |
| Österreich |
|
0,09 % |
| Brasilien |
|
0,09 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Guatemala |
|
0,01 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
31,92 % |
| Finanzsektor |
|
15,56 % |
| Industrie |
|
10,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,19 % |
| Telekommunikation |
|
8,46 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,24 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,74 % |
| Öl und Gas |
|
4,09 % |
| Rohstoffe |
|
3,09 % |
| Versorger |
|
2,22 % |
| Immobilien |
|
1,55 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,65 % |
| Apple Inc |
|
5,40 % |
| Microsoft Corp |
|
3,85 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,64 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,20 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,87 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,74 % |
| Broadcom Inc |
|
1,73 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,34 % |
| Tesla Inc |
|
1,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,59 %
|
