Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,50 % |
12,69 % |
14,60 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,81 %
|
1,31 %
|
0,64 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,11 % |
| Japan |
|
5,71 % |
| Kanada |
|
3,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,39 % |
| Schweiz |
|
2,64 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
| Frankreich |
|
2,14 % |
| Australien |
|
1,65 % |
| Niederlande |
|
1,59 % |
| Spanien |
|
0,85 % |
| Schweden |
|
0,83 % |
| Italien |
|
0,72 % |
| Singapur |
|
0,45 % |
| Dänemark |
|
0,41 % |
| Hongkong |
|
0,38 % |
| Israel |
|
0,27 % |
| Finnland |
|
0,25 % |
| Belgien |
|
0,23 % |
| Norwegen |
|
0,17 % |
| Irland |
|
0,12 % |
| China |
|
0,10 % |
| Österreich |
|
0,08 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
| Mexiko |
|
0,07 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Neuseeland |
|
0,03 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Polen |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Guatemala |
|
0,01 % |
| Tschechische Republik |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,94 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,35 % |
| Apple Inc |
|
4,95 % |
| Microsoft Corp |
|
3,23 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,66 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,40 % |
| Broadcom Inc |
|
1,93 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,89 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,45 % |
| Tesla Inc |
|
1,24 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,17 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,26 %
|
