Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,75 % |
1,41 % |
1,75 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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1,38 %
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0,67 %
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-0,78 %
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-0,23 %
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Max. Drawdown in Monaten
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0 |
2 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-0,20 % |
-1,68 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
21,56 % |
| Region unbekannt |
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10,71 % |
| Frankreich |
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8,86 % |
| Deutschland |
|
8,10 % |
| Kanada |
|
6,47 % |
| Supranational |
|
6,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,78 % |
| Australien |
|
5,18 % |
| Niederlande |
|
4,68 % |
| Schweden |
|
4,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Unternehmensanleihen |
|
75,72 % |
| Staatsanleihen |
|
17,04 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
7,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
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2,35 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030 |
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1,29 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,27 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
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1,01 % |
| CAISSE DES DEPOTS ET, 09.17.2025 |
|
1,00 % |
| Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30 |
|
0,79 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,75 % |
| INTL DEVELOPMENT ASSOC, 05.28.2030 |
|
0,72 % |
| DAIMLER TRUCK INTL, 11.27.2029 |
|
0,64 % |
| WHITBREAD GROUP PLC, 10.16.2025 |
|
0,64 % |
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Summe Top-Positionen
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10,46 %
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