Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,84 % |
1,17 % |
1,76 % |
1,55 % |
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Sharpe Ratio
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1,10 %
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0,43 %
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-0,82 %
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-0,23 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-0,29 % |
-0,94 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 20.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
22,89 % |
| Sonstige |
|
9,10 % |
| Kanada |
|
8,95 % |
| Frankreich |
|
8,60 % |
| Deutschland |
|
8,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,33 % |
| Australien |
|
5,14 % |
| Supranational |
|
4,66 % |
| Schweden |
|
4,45 % |
| Niederlande |
|
4,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 20.02.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
76,78 % |
| Staatsanleihen |
|
16,11 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
7,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 20.02.2026)
Top Positionen (Stand: 20.02.2026)
| New Zealand (Government Of) |
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2,91 % |
| Inter-American Development Bank |
|
1,19 % |
| European Investment Bank |
|
0,93 % |
| Aeroports de Paris |
|
0,80 % |
| ABN AMRO Bank N.V. |
|
0,70 % |
| Santander UK PLC |
|
0,67 % |
| International Development Association |
|
0,67 % |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc |
|
0,65 % |
| Quebec (Province Of) |
|
0,64 % |
| The Cigna Group |
|
0,61 % |
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Summe Top-Positionen
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9,79 %
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