Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,79 % |
1,27 % |
1,76 % |
1,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,64 %
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0,14 %
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-0,87 %
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-0,23 %
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Max. Drawdown in Monaten
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0 |
2 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-0,29 % |
-1,68 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
24,54 % |
| Deutschland |
|
8,55 % |
| Region unbekannt |
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8,36 % |
| Frankreich |
|
8,26 % |
| Kanada |
|
6,61 % |
| Supranational |
|
5,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,31 % |
| Australien |
|
4,83 % |
| Schweden |
|
4,34 % |
| Niederlande |
|
4,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Unternehmensanleihen |
|
77,47 % |
| Staatsanleihen |
|
16,80 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
5,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| New Zealand (Government Of) |
|
0,03 % |
| Inter-American Development Bank |
|
0,01 % |
| European Investment Bank |
|
0,01 % |
| Aeroports de Paris |
|
0,01 % |
| ABN AMRO Bank N.V. |
|
0,01 % |
| International Development Association |
|
0,01 % |
| Daimler Truck International Finance BV |
|
0,01 % |
| Cargill Inc. |
|
0,01 % |
| Harley-Davidson Financial Services Inc. |
|
0,01 % |
| Honeywell International Inc. |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,10 %
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