Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,58 % |
1,11 % |
1,85 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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-0,38 %
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0,22 %
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-0,92 %
|
-0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-1,62 % |
-1,62 % |
-10,37 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
27,22 % |
| Kanada |
|
14,00 % |
| Frankreich |
|
10,00 % |
| Deutschland |
|
8,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,34 % |
| Niederlande |
|
4,66 % |
| Neuseeland |
|
4,62 % |
| Australien |
|
4,20 % |
| Japan |
|
4,09 % |
| Schweden |
|
3,11 % |
| Finnland |
|
2,31 % |
| Spanien |
|
2,17 % |
| Dänemark |
|
1,70 % |
| Sonstige |
|
1,63 % |
| Italien |
|
1,59 % |
| Schweiz |
|
1,28 % |
| Belgien |
|
0,72 % |
| Norwegen |
|
0,60 % |
| Luxemburg |
|
0,37 % |
| Singapur |
|
0,25 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| Tschechische Republik |
|
0,15 % |
| Supranational |
|
0,13 % |
| Österreich |
|
0,07 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.08.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
83,15 % |
| Staatsanleihen |
|
15,22 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.08.2026)
Top Positionen (Stand: 09.08.2026)
| New Zealand (Government Of) |
|
2,84 % |
| Quebec (Province Of) |
|
1,48 % |
| United States Treasury Notes |
|
1,30 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,10 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,94 % |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC |
|
0,79 % |
| Alphabet Inc. |
|
0,74 % |
| Aeroports de Paris |
|
0,72 % |
| New Zealand Local Government Funding Agency Ltd |
|
0,71 % |
| Credit Mutuel Arkea |
|
0,70 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
11,32 %
|
