Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,27 % |
4,56 % |
4,51 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,30 %
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0,20 %
|
-0,74 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
6 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,79 % |
-5,89 % |
-19,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
44,59 % |
| Frankreich |
|
6,13 % |
| Japan |
|
6,02 % |
| Deutschland |
|
5,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,57 % |
| Kanada |
|
3,89 % |
| Italien |
|
3,75 % |
| Supranational |
|
3,01 % |
| Spanien |
|
2,81 % |
| Australien |
|
1,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Staatsanleihen |
|
63,69 % |
| Unternehmensanleihen |
|
24,10 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
12,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
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0,49 % |
| 1.375% US Treasury 21/28 |
|
0,32 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
|
0,30 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
|
0,29 % |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 |
|
0,29 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,29 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,63% 08/29 |
|
0,25 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,88% 07/27 |
|
0,24 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
0,23 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,88% 02/32 |
|
0,23 % |
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Summe Top-Positionen
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2,93 %
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