Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,93 % |
4,17 % |
4,51 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,21 %
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-0,30 %
|
-0,80 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
6 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-1,58 % |
-5,89 % |
-18,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
45,88 % |
| Frankreich |
|
5,98 % |
| Japan |
|
5,83 % |
| Deutschland |
|
5,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,69 % |
| Kanada |
|
3,98 % |
| Italien |
|
3,81 % |
| Supranational |
|
3,12 % |
| Spanien |
|
2,78 % |
| Australien |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Staatsanleihen |
|
64,20 % |
| Unternehmensanleihen |
|
23,63 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
11,98 % |
| Kommunalanleihen |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% |
|
0,46 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |
|
0,28 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
0,28 % |
| France (Republic Of) 1.25% |
|
0,25 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
0,24 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
0,23 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% |
|
0,22 % |
| United States Treasury Notes 3.625% |
|
0,21 % |
| France (Republic Of) 2.75% |
|
0,21 % |
| United States Treasury Notes 2.75% |
|
0,21 % |
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Summe Top-Positionen
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2,58 %
|
