Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,27 % |
4,47 % |
5,10 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,32 %
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0,00 %
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-0,68 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,07 % |
-5,64 % |
-21,98 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
34,18 % |
| Kanada |
|
14,71 % |
| Australien |
|
8,51 % |
| Japan |
|
7,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,85 % |
| Frankreich |
|
6,52 % |
| Supranational |
|
4,91 % |
| Deutschland |
|
4,16 % |
| Sonstige |
|
2,00 % |
| Schweiz |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| British Columbia (Province Of) |
|
1,34 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,30 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,21 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,10 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
1,01 % |
| Westpac Banking Corp. |
|
0,90 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |
|
0,90 % |
| Manitoba (Province of) |
|
0,84 % |
| France (Republic Of) |
|
0,82 % |
| CPPIB Capital Inc |
|
0,78 % |
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Summe Top-Positionen
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10,20 %
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