Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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34,91 % |
34,32 % |
33,54 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,08 %
|
0,82 %
|
0,21 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-30,07 % |
-34,62 % |
-60,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
52,84 % |
| Japan |
|
16,90 % |
| Brasilien |
|
7,53 % |
| Taiwan |
|
5,50 % |
| Südkorea |
|
4,16 % |
| Australien |
|
3,56 % |
| Niederlande |
|
3,49 % |
| Kanada |
|
2,14 % |
| Israel |
|
1,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
58,72 % |
| Technologie |
|
25,71 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,82 % |
| Telekommunikation |
|
5,11 % |
| Versorger |
|
1,82 % |
| Industrie |
|
0,72 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| SBI Holdings Inc |
|
4,41 % |
| Cipher Mining Inc |
|
4,24 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
4,15 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
4,06 % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A |
|
4,01 % |
| Hut 8 Corp |
|
3,69 % |
| IREN Ltd |
|
3,55 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,51 % |
| MercadoLibre Inc |
|
3,50 % |
| Core Scientific Inc Ordinary Shares - New |
|
3,45 % |
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Summe Top-Positionen
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38,56 %
|
