Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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36,47 % |
34,00 % |
33,50 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,75 %
|
1,07 %
|
0,35 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-33,82 % |
-34,62 % |
-60,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
54,46 % |
| Japan |
|
18,27 % |
| Brasilien |
|
7,42 % |
| Taiwan |
|
4,43 % |
| Niederlande |
|
2,93 % |
| Südkorea |
|
2,82 % |
| Israel |
|
2,64 % |
| Kanada |
|
2,51 % |
| Australien |
|
2,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
60,36 % |
| Technologie |
|
23,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,13 % |
| Telekommunikation |
|
5,28 % |
| Versorger |
|
1,80 % |
| Industrie |
|
0,86 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| SBI Holdings Inc |
|
0,05 % |
| Cipher Mining Inc |
|
0,04 % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A |
|
0,04 % |
| Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A |
|
0,04 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,04 % |
| MercadoLibre Inc |
|
0,03 % |
| Robinhood Markets Inc Class A |
|
0,03 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
0,03 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,03 % |
| Cleanspark Inc |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
0,36 %
|
