Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
35,23 % |
34,76 % |
32,77 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,39 %
|
0,89 %
|
0,00 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-28,65 % |
-34,62 % |
-60,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
55,18 % |
| Japan |
|
18,10 % |
| Brasilien |
|
5,71 % |
| Taiwan |
|
5,12 % |
| Kanada |
|
4,45 % |
| Südkorea |
|
3,10 % |
| Australien |
|
2,71 % |
| Israel |
|
2,52 % |
| Niederlande |
|
2,39 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Finanzsektor |
|
58,27 % |
| Technologie |
|
27,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,77 % |
| Telekommunikation |
|
4,11 % |
| Versorger |
|
1,85 % |
| Industrie |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Circle Internet Group Inc Ordinary Shares - Class A |
|
4,49 % |
| Cipher Digital Inc |
|
3,61 % |
| SBI Holdings Inc |
|
3,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,50 % |
| Cleanspark Inc |
|
3,34 % |
| Block Inc Class A |
|
3,28 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,09 % |
| Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A |
|
3,04 % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A |
|
2,92 % |
| Mercari Inc |
|
2,91 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,77 %
|
