Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,28 % |
6,23 % |
6,25 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,08 %
|
0,08 %
|
-0,66 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,03 % |
-6,82 % |
-22,43 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
|
23,65 % |
| Italien |
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21,93 % |
| Deutschland |
|
18,61 % |
| Spanien |
|
14,48 % |
| Belgien |
|
5,02 % |
| Niederlande |
|
4,17 % |
| Österreich |
|
3,75 % |
| Portugal |
|
1,97 % |
| Finnland |
|
1,74 % |
| Irland |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich EO-OAT 2019(29) |
|
0,92 % |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 |
|
0,88 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,84 % |
| 1.250 % Frankreich v.18(2034) |
|
0,80 % |
| Rep. Frankreich OAT 16/27 |
|
0,80 % |
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
0,79 % |
| Republic of France 5/31 |
|
0,78 % |
| 0.750 % Frankreich v.17(2028) |
|
0,76 % |
| FRANKREICH 22/28 O.A.T. |
|
0,75 % |
| FRANKREICH 19/29 O.A.T. |
|
0,71 % |
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Summe Top-Positionen
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8,03 %
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