Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
1,44 % |
2,06 % |
2,02 % |
1,60 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,67 %
|
0,24 %
|
-0,71 %
|
-0,19 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
5 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-0,75 % |
-1,85 % |
-9,51 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
43,16 % |
| Frankreich |
|
6,88 % |
| Deutschland |
|
6,87 % |
| Japan |
|
4,50 % |
| Kanada |
|
4,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,05 % |
| Italien |
|
3,87 % |
| Supranational |
|
3,65 % |
| Spanien |
|
3,06 % |
| Australien |
|
1,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Staatsanleihen |
|
69,40 % |
| Unternehmensanleihen |
|
26,22 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| FRANKREICH 19/29 O.A.T. |
|
0,55 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 11/27 |
|
0,49 % |
| BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 |
|
0,48 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,46 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,45 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,75% 06/27 |
|
0,42 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 12/27 |
|
0,41 % |
| FRANKREICH 21/27 O.A.T. |
|
0,39 % |
| UST NOTES 4% 02/28/2030 |
|
0,39 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 05/30 |
|
0,39 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,43 %
|
