Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,31 % |
1,93 % |
2,02 % |
1,60 % |
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Sharpe Ratio
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0,71 %
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-0,03 %
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-0,76 %
|
-0,22 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-0,75 % |
-1,85 % |
-9,41 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
43,95 % |
| Frankreich |
|
6,81 % |
| Deutschland |
|
6,56 % |
| Japan |
|
4,51 % |
| Kanada |
|
4,09 % |
| Italien |
|
3,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,95 % |
| Supranational |
|
3,66 % |
| Spanien |
|
3,04 % |
| Australien |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Staatsanleihen |
|
70,47 % |
| Unternehmensanleihen |
|
25,26 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| United States Treasury Notes 0.625% |
|
1,38 % |
| United States Treasury Notes 0.75% |
|
0,56 % |
| France (Republic Of) |
|
0,53 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |
|
0,46 % |
| United States Treasury Notes 1.125% |
|
0,46 % |
| France (Republic Of) 2.75% |
|
0,44 % |
| United States Treasury Notes 0.875% |
|
0,43 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
0,43 % |
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Summe Top-Positionen
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4,71 %
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