Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
1,40 % |
1,71 % |
2,07 % |
1,63 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,27 %
|
0,07 %
|
-0,81 %
|
-0,32 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
1 |
5 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-1,49 % |
-1,49 % |
-9,16 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
44,25 % |
| Deutschland |
|
6,99 % |
| Frankreich |
|
6,60 % |
| Japan |
|
4,52 % |
| Kanada |
|
4,40 % |
| Italien |
|
4,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,88 % |
| Supranational |
|
3,61 % |
| Spanien |
|
2,76 % |
| Australien |
|
1,96 % |
| Niederlande |
|
1,55 % |
| Südkorea |
|
1,52 % |
| Schweden |
|
1,25 % |
| Schweiz |
|
1,07 % |
| China |
|
1,03 % |
| Belgien |
|
0,96 % |
| Dänemark |
|
0,74 % |
| Polen |
|
0,71 % |
| Österreich |
|
0,70 % |
| Mexiko |
|
0,58 % |
| Norwegen |
|
0,53 % |
| Indonesien |
|
0,51 % |
| Finnland |
|
0,51 % |
| Singapur |
|
0,43 % |
| Malaysia |
|
0,41 % |
| Irland |
|
0,41 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,40 % |
| Thailand |
|
0,35 % |
| Portugal |
|
0,35 % |
| Israel |
|
0,30 % |
| Rumänien |
|
0,30 % |
| Ungarn |
|
0,26 % |
| Neuseeland |
|
0,25 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,23 % |
| Griechenland |
|
0,22 % |
| Tschechische Republik |
|
0,17 % |
| Hongkong |
|
0,17 % |
| Chile |
|
0,14 % |
| Philippinen |
|
0,11 % |
| Luxemburg |
|
0,11 % |
| Katar |
|
0,10 % |
| Indien |
|
0,07 % |
| Litauen |
|
0,07 % |
| Bulgarien |
|
0,06 % |
| Brasilien |
|
0,05 % |
| Kuwait |
|
0,05 % |
| Peru |
|
0,05 % |
| Kasachstan |
|
0,04 % |
| Island |
|
0,04 % |
| Taiwan |
|
0,03 % |
| Oman |
|
0,03 % |
| Slowakei |
|
0,03 % |
| Panama |
|
0,02 % |
| Estland |
|
0,02 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Uruguay |
|
0,01 % |
| Lettland |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Marokko |
|
0,01 % |
| Süd-Afrika |
|
0,01 % |
| Kolumbien |
|
0,01 % |
| Bermuda |
|
0,00 % |
| Mauretanien |
|
0,00 % |
| Aserbaidschan |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
70,40 % |
| Unternehmensanleihen |
|
25,23 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,34 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,02 % |
| Kommunalanleihen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| United States Treasury Notes 1.25% |
|
1,03 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |
|
0,94 % |
| United States Treasury Notes 1.125% |
|
0,91 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
0,56 % |
| France (Republic Of) |
|
0,53 % |
| United States Treasury Notes 0.875% |
|
0,52 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
0,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,98 %
|
