Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,92 % |
23,46 % |
26,71 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,54 %
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0,06 %
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0,24 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,50 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Brasilien |
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97,45 % |
| Region unbekannt |
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2,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
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26,88 % |
| Öl und Gas |
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16,16 % |
| Versorger |
|
14,02 % |
| Rohstoffe |
|
13,81 % |
| Industrie |
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11,72 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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3,86 % |
| Gesundheitswesen |
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3,36 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
2,75 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,69 % |
| Telekommunikation |
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2,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Petroleo Brasileiro S.A. |
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12,85 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
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10,74 % |
| VALE S.A. |
|
9,66 % |
| Banco Bradesco |
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5,23 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
3,26 % |
| Itausa Investimentos Itau SA |
|
3,07 % |
| Centrais Electricas Brasileira |
|
3,04 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado |
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2,70 % |
| Weg SA |
|
2,70 % |
| AMBEV S.A. |
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2,57 % |
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Summe Top-Positionen
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55,82 %
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