Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,06 % |
21,85 % |
26,08 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,30 %
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0,53 %
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0,33 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,84 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Brasilien |
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95,48 % |
| Sonstige |
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4,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
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26,24 % |
| Rohstoffe |
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15,47 % |
| Öl und Gas |
|
15,11 % |
| Versorger |
|
13,09 % |
| Industrie |
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11,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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4,09 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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3,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,24 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,42 % |
| Sonstige |
|
1,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
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12,17 % |
| Vale SA ADR |
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11,75 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
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9,65 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
|
4,08 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,30 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
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3,15 % |
| Weg SA |
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2,99 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- |
|
2,91 % |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo |
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2,62 % |
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Summe Top-Positionen
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52,63 %
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