Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,82 % |
22,33 % |
26,20 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,65 %
|
0,51 %
|
0,15 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
4 |
5 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-11,84 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Brasilien |
|
96,92 % |
| Region unbekannt |
|
3,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
25,82 % |
| Versorger |
|
15,01 % |
| Rohstoffe |
|
14,77 % |
| Öl und Gas |
|
14,15 % |
| Industrie |
|
11,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,70 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
3,10 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,49 % |
| Telekommunikation |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
|
0,12 % |
| Vale SA ADR |
|
0,11 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
|
0,09 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
|
0,04 % |
| Axia Energia |
|
0,03 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
0,03 % |
| Weg SA |
|
0,03 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
|
0,03 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- |
|
0,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,51 %
|
