Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,82 % |
22,08 % |
25,92 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,57 %
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0,85 %
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0,38 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-9,82 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Brasilien |
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97,00 % |
| Sonstige |
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3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Finanzsektor |
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24,80 % |
| Öl und Gas |
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18,98 % |
| Rohstoffe |
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14,89 % |
| Versorger |
|
14,61 % |
| Industrie |
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10,58 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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3,86 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,72 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,41 % |
| Telekommunikation |
|
1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
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15,57 % |
| Vale SA ADR |
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11,47 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
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8,98 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,79 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
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3,61 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
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3,14 % |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo |
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3,06 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- |
|
2,82 % |
| Axia Energia |
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2,78 % |
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Summe Top-Positionen
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55,21 %
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