Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
23,43 % |
22,05 % |
25,88 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,31 %
|
0,39 %
|
0,16 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
4 |
5 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-17,31 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Brasilien |
|
97,28 % |
| Sonstige |
|
2,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
98,59 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,89 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
|
15,21 % |
| Vale SA ADR |
|
12,03 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
|
9,32 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
|
3,67 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
3,39 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
|
3,19 % |
| Axia Energia |
|
3,09 % |
| Ambev SA ADR |
|
2,91 % |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo |
|
2,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
55,56 %
|
