Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,64 % |
22,05 % |
25,72 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,71 %
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0,36 %
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0,24 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,38 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Brasilien |
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95,35 % |
| Sonstige |
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4,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
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96,59 % |
| Geldmarkinstrumente |
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2,55 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,84 % |
| Derivate |
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0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
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14,94 % |
| Vale SA ADR |
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10,83 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
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9,33 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
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3,57 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
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3,26 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,21 % |
| Axia Energia |
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2,86 % |
| Weg SA |
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2,84 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- |
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2,72 % |
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Summe Top-Positionen
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53,57 %
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