Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,62 % |
12,33 % |
14,29 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,08 %
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0,60 %
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0,51 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
5 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-8,60 % |
-19,76 % |
-19,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
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27,94 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,94 % |
| Technologie |
|
10,55 % |
| Industrie |
|
9,13 % |
| Öl und Gas |
|
9,06 % |
| Rohstoffe |
|
9,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,85 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,63 % |
| Telekommunikation |
|
4,73 % |
| Versorger |
|
4,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| HDFC Bank Ltd |
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6,68 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
6,02 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
4,53 % |
| Infosys Ltd |
|
3,64 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,48 % |
| Tata Consultancy Services Ltd |
|
2,05 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd |
|
2,04 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,91 % |
| Larsen & Toubro Ltd |
|
1,67 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,61 % |
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Summe Top-Positionen
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33,65 %
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