Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,94 % |
14,02 % |
14,52 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,75 %
|
0,04 %
|
0,00 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
5 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,67 % |
-23,19 % |
-23,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Indien |
|
98,43 % |
| Sonstige |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
27,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,33 % |
| Industrie |
|
10,27 % |
| Rohstoffe |
|
8,89 % |
| Öl und Gas |
|
8,23 % |
| Technologie |
|
8,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,70 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,06 % |
| Versorger |
|
4,64 % |
| Telekommunikation |
|
4,57 % |
| Immobilien |
|
1,50 % |
| Sonstige |
|
0,90 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| HDFC Bank Ltd |
|
5,26 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
5,16 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
4,43 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,53 % |
| Infosys Ltd |
|
2,27 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,79 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd |
|
1,78 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,73 % |
| Larsen & Toubro Ltd |
|
1,63 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd |
|
1,42 % |
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Summe Top-Positionen
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|
29,00 %
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