Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,99 % |
23,92 % |
26,91 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,43 %
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0,25 %
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-0,20 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-20,02 % |
-32,07 % |
-61,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| China |
|
95,60 % |
| Hongkong |
|
3,34 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,78 % |
| Italien |
|
0,21 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
26,53 % |
| Telekommunikation |
|
20,21 % |
| Finanzsektor |
|
17,19 % |
| Technologie |
|
8,89 % |
| Industrie |
|
5,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,64 % |
| Rohstoffe |
|
5,60 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,37 % |
| Öl und Gas |
|
3,01 % |
| Versorger |
|
1,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
14,59 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
11,78 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
2,69 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
2,38 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
2,32 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
2,01 % |
| Meituan Class B |
|
2,01 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,83 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
1,44 % |
| BYD Co Ltd Class H |
|
1,39 % |
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Summe Top-Positionen
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42,45 %
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