Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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24,06 % |
24,17 % |
27,03 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,15 %
|
0,35 %
|
-0,15 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-20,02 % |
-33,85 % |
-61,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| China |
|
98,05 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,05 % |
| Hongkong |
|
0,61 % |
| Italien |
|
0,22 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Zyklische Konsumgüter |
|
26,66 % |
| Telekommunikation |
|
20,67 % |
| Finanzsektor |
|
17,47 % |
| Technologie |
|
8,88 % |
| Industrie |
|
5,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,50 % |
| Rohstoffe |
|
4,67 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,48 % |
| Öl und Gas |
|
2,72 % |
| Versorger |
|
1,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Tencent Holdings Ltd |
|
0,15 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
0,11 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
0,03 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
0,03 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
0,03 % |
| Meituan Class B |
|
0,02 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
0,02 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
0,02 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
0,02 % |
| BYD Co Ltd Class H |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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0,44 %
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