Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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24,68 % |
26,31 % |
27,03 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,13 %
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0,64 %
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-0,12 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-20,02 % |
-33,85 % |
-61,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| China |
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96,33 % |
| Region unbekannt |
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1,52 % |
| Vereinigte Staaten |
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1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Zyklische Konsumgüter |
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27,79 % |
| Telekommunikation |
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21,26 % |
| Finanzsektor |
|
15,45 % |
| Technologie |
|
9,60 % |
| Gesundheitswesen |
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5,85 % |
| Industrie |
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5,37 % |
| Rohstoffe |
|
3,85 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,43 % |
| Öl und Gas |
|
2,42 % |
| Immobilien |
|
1,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Tencent Holdings Ltd. |
|
15,30 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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8,57 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
3,78 % |
| China Construction Bank |
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3,01 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
2,95 % |
| Meituan Inc. B |
|
2,27 % |
| ICBD Ltd |
|
2,08 % |
| Byd Co Ltd |
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1,95 % |
| Ping an Insurance |
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1,74 % |
| Netease.com Inc |
|
1,62 % |
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Summe Top-Positionen
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43,27 %
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