Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,26 % |
23,20 % |
26,26 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,01 %
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0,28 %
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-0,17 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-22,45 % |
-22,45 % |
-49,84 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| China |
|
96,19 % |
| Hongkong |
|
1,98 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,32 % |
| Italien |
|
0,36 % |
| Taiwan |
|
0,08 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
22,43 % |
| Finanzsektor |
|
19,81 % |
| Telekommunikation |
|
16,80 % |
| Technologie |
|
11,42 % |
| Industrie |
|
7,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,70 % |
| Rohstoffe |
|
5,43 % |
| Öl und Gas |
|
3,52 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,27 % |
| Versorger |
|
1,96 % |
| Immobilien |
|
1,60 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
12,35 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
9,16 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
3,83 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
2,77 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
2,13 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
2,00 % |
| Bank Of China Ltd Class H |
|
1,85 % |
| Meituan Class B |
|
1,77 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
1,55 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,42 % |
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Summe Top-Positionen
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38,83 %
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