Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,90 % |
12,73 % |
13,91 % |
13,42 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 %
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0,79 %
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0,43 %
|
0,71 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-19,37 % |
-19,37 % |
-23,09 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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55,15 % |
| Frankreich |
|
12,31 % |
| Taiwan |
|
9,59 % |
| Schweiz |
|
7,03 % |
| Niederlande |
|
5,49 % |
| Japan |
|
4,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,58 % |
| Deutschland |
|
1,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
32,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
24,98 % |
| Rohstoffe |
|
9,48 % |
| Finanzsektor |
|
9,40 % |
| Industrie |
|
7,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,36 % |
| Telekommunikation |
|
4,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,60 % |
| Microsoft Corp. |
|
7,00 % |
| Linde PLC |
|
5,60 % |
| Visa Inc. |
|
5,00 % |
| Johnson & Johnson |
|
4,70 % |
|
Summe Top-Positionen
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31,90 %
|
