Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,76 % |
12,21 % |
13,79 % |
13,25 % |
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Sharpe Ratio
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-0,45 %
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0,58 %
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0,31 %
|
0,72 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-19,37 % |
-19,37 % |
-23,09 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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57,01 % |
| Frankreich |
|
12,66 % |
| Taiwan |
|
8,73 % |
| Schweiz |
|
5,25 % |
| Japan |
|
5,16 % |
| Niederlande |
|
5,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,20 % |
| Sonstige |
|
1,78 % |
| Deutschland |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
31,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
24,33 % |
| Finanzsektor |
|
9,82 % |
| Industrie |
|
7,92 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,19 % |
| Rohstoffe |
|
6,70 % |
| Telekommunikation |
|
6,40 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,82 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,78 % |
| Sonstige |
|
0,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR |
|
8,73 % |
| Microsoft Corp |
|
6,47 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
5,97 % |
| Johnson & Johnson |
|
5,24 % |
| Visa Inc Class A |
|
5,09 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,21 % |
| Intuit Inc |
|
4,11 % |
| Linde PLC |
|
3,97 % |
| Essilorluxottica |
|
3,68 % |
| S&P Global Inc |
|
3,51 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
50,99 %
|
