Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
23,36 % |
21,68 % |
23,13 % |
23,32 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,45 %
|
0,48 %
|
0,34 %
|
0,35 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-27,66 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
96,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
|
16,89 % |
| Technologie |
|
16,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,06 % |
| Industrie |
|
15,90 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,73 % |
| Immobilien |
|
6,69 % |
| Öl und Gas |
|
4,66 % |
| Rohstoffe |
|
4,46 % |
| Versorger |
|
3,23 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,75 % |
| Bloom Energy Corp |
|
0,64 % |
| IONQ INC |
|
0,60 % |
| Kratos Defense&Security Sol. |
|
0,53 % |
| Fabrinet |
|
0,46 % |
| Oklo Inc. - Class A |
|
0,43 % |
| Coeur Mining Inc |
|
0,42 % |
| Rambus |
|
0,40 % |
| Hims & Hers Health Inc |
|
0,38 % |
| Nextracker Inc. |
|
0,38 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,99 %
|
