Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
23,11 % |
21,24 % |
22,96 % |
23,34 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,28 %
|
0,49 %
|
0,19 %
|
0,37 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-25,25 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
95,98 % |
| Region unbekannt |
|
1,00 % |
| Hongkong |
|
0,91 % |
| Brasilien |
|
0,53 % |
| Puerto Rico |
|
0,28 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,24 % |
| Schweiz |
|
0,24 % |
| Kanada |
|
0,19 % |
| Kamerun |
|
0,12 % |
| Taiwan |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Gesundheitswesen |
|
18,39 % |
| Finanzsektor |
|
16,39 % |
| Technologie |
|
15,43 % |
| Industrie |
|
15,42 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,43 % |
| Immobilien |
|
6,68 % |
| Öl und Gas |
|
4,69 % |
| Rohstoffe |
|
4,38 % |
| Versorger |
|
3,28 % |
| Telekommunikation |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Credo Technology Group Holding Ltd |
|
0,01 % |
| Bloom Energy Corp Class A |
|
0,01 % |
| Deutsche Managed Dollar Z |
|
0,01 % |
| Fabrinet |
|
0,01 % |
| IonQ Inc Class A |
|
0,00 % |
| Nextpower Inc Class A |
|
0,00 % |
| Guardant Health Inc |
|
0,00 % |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc |
|
0,00 % |
| BridgeBio Pharma Inc |
|
0,00 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc |
|
0,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,05 %
|
