Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,74 % |
21,05 % |
22,81 % |
23,23 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 %
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0,39 %
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0,15 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-23,81 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
96,60 % |
| Hongkong |
|
0,77 % |
| Sonstige |
|
0,50 % |
| Brasilien |
|
0,50 % |
| Puerto Rico |
|
0,28 % |
| Schweiz |
|
0,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,26 % |
| Kanada |
|
0,19 % |
| Kamerun |
|
0,13 % |
| Taiwan |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Gesundheitswesen |
|
18,59 % |
| Finanzsektor |
|
16,61 % |
| Technologie |
|
15,62 % |
| Industrie |
|
15,53 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,17 % |
| Immobilien |
|
6,60 % |
| Rohstoffe |
|
4,63 % |
| Öl und Gas |
|
4,60 % |
| Versorger |
|
2,97 % |
| Telekommunikation |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Credo Technology Group Holding Ltd |
|
0,75 % |
| Bloom Energy Corp Class A |
|
0,65 % |
| Fabrinet |
|
0,57 % |
| IonQ Inc Class A |
|
0,52 % |
| EchoStar Corp Class A |
|
0,51 % |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc |
|
0,43 % |
| Nextpower Inc Class A |
|
0,43 % |
| Hecla Mining Co |
|
0,42 % |
| Guardant Health Inc |
|
0,41 % |
| BridgeBio Pharma Inc |
|
0,41 % |
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Summe Top-Positionen
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|
5,09 %
|
