Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,07 % |
21,16 % |
22,54 % |
23,31 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,55 %
|
0,68 %
|
0,24 %
|
0,41 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-11,07 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,63 % |
| Brasilien |
|
0,51 % |
| Schweiz |
|
0,35 % |
| Kanada |
|
0,31 % |
| Puerto Rico |
|
0,29 % |
| Kamerun |
|
0,15 % |
| Singapur |
|
0,15 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,13 % |
| Taiwan |
|
0,11 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,11 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Norwegen |
|
0,04 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Australien |
|
0,03 % |
| Guernsey |
|
0,03 % |
| Belgien |
|
0,01 % |
| Island |
|
0,01 % |
| Irland |
|
0,01 % |
| Simbabwe |
|
0,01 % |
| Monaco |
|
0,00 % |
| Indien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.08.2026)
| Gesundheitswesen |
|
20,21 % |
| Finanzsektor |
|
17,62 % |
| Technologie |
|
14,78 % |
| Industrie |
|
14,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,19 % |
| Immobilien |
|
6,64 % |
| Öl und Gas |
|
5,41 % |
| Rohstoffe |
|
4,36 % |
| Versorger |
|
2,72 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,60 % |
| Telekommunikation |
|
2,20 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.08.2026)
Top Positionen (Stand: 15.08.2026)
| Moog Inc Class A |
|
0,38 % |
| Hut 8 Corp |
|
0,37 % |
| Viasat Inc |
|
0,35 % |
| BrightSpring Health Services Inc |
|
0,35 % |
| Cytokinetics Inc |
|
0,35 % |
| MaxLinear Inc |
|
0,34 % |
| Argan Inc |
|
0,34 % |
| UMB Financial Corp |
|
0,33 % |
| JFrog Ltd Ordinary Shares |
|
0,31 % |
| Riot Platforms Inc |
|
0,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
3,42 %
|
