Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,97 % |
12,42 % |
14,24 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,05 %
|
1,24 %
|
0,60 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-12,91 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,45 % |
| Japan |
|
7,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,83 % |
| Kanada |
|
3,38 % |
| Schweiz |
|
2,73 % |
| Südkorea |
|
2,49 % |
| Frankreich |
|
2,39 % |
| Deutschland |
|
2,32 % |
| Australien |
|
1,92 % |
| Niederlande |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
26,38 % |
| Finanzsektor |
|
16,03 % |
| Industrie |
|
11,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,57 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,49 % |
| Telekommunikation |
|
8,50 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,65 % |
| Öl und Gas |
|
3,90 % |
| Rohstoffe |
|
3,70 % |
| Versorger |
|
2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,71 % |
| Apple Inc |
|
4,38 % |
| Microsoft Corp |
|
3,31 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,29 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,06 % |
| Broadcom Inc |
|
1,68 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,67 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,61 % |
| Tesla Inc |
|
1,29 % |
| Eli Lilly and Co |
|
0,96 % |
|
Summe Top-Positionen
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23,97 %
|
