Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,60 % |
13,07 % |
14,30 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,17 %
|
1,48 %
|
0,85 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-16,17 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
69,89 % |
| Japan |
|
6,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,53 % |
| Kanada |
|
3,21 % |
| Schweiz |
|
2,42 % |
| Frankreich |
|
2,32 % |
| Deutschland |
|
2,31 % |
| Australien |
|
1,83 % |
| Niederlande |
|
1,39 % |
| Südkorea |
|
1,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
28,26 % |
| Finanzsektor |
|
16,70 % |
| Industrie |
|
10,74 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,93 % |
| Telekommunikation |
|
8,90 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,30 % |
| Öl und Gas |
|
3,41 % |
| Rohstoffe |
|
3,14 % |
| Versorger |
|
2,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,23 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,60 % |
| Apple Inc. |
|
4,45 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,07 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,52 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,92 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,83 % |
| Tesla Inc. |
|
1,50 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,05 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,17 %
|
