Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,41 % |
12,14 % |
14,06 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,32 %
|
1,26 %
|
0,74 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
69,00 % |
| Japan |
|
6,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,62 % |
| Kanada |
|
3,33 % |
| Schweiz |
|
2,57 % |
| Deutschland |
|
2,31 % |
| Frankreich |
|
2,31 % |
| Australien |
|
1,74 % |
| Südkorea |
|
1,67 % |
| Niederlande |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
27,95 % |
| Finanzsektor |
|
16,88 % |
| Industrie |
|
10,63 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,54 % |
| Telekommunikation |
|
8,88 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,14 % |
| Öl und Gas |
|
3,31 % |
| Rohstoffe |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
2,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,15 % |
| Apple Inc |
|
4,67 % |
| Microsoft Corp |
|
4,23 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,61 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,15 % |
| Broadcom Inc |
|
1,88 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,75 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,70 % |
| Tesla Inc |
|
1,50 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,03 % |
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Summe Top-Positionen
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26,67 %
|
