Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,09 % |
14,73 % |
16,83 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,77 %
|
1,09 %
|
0,57 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-13,72 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
94,33 % |
| Kanada |
|
4,80 % |
| Schweiz |
|
0,27 % |
| Brasilien |
|
0,23 % |
| China |
|
0,11 % |
| Niederlande |
|
0,09 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Peru |
|
0,04 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Technologie |
|
31,75 % |
| Finanzsektor |
|
13,38 % |
| Telekommunikation |
|
10,49 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,40 % |
| Industrie |
|
8,62 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,24 % |
| Öl und Gas |
|
4,22 % |
| Rohstoffe |
|
2,75 % |
| Versorger |
|
2,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
6,71 % |
| Apple Inc |
|
6,24 % |
| Microsoft Corp |
|
4,72 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,26 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,93 % |
| Broadcom Inc |
|
2,39 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,39 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,29 % |
| Tesla Inc |
|
1,84 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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34,25 %
|
