Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,69 % |
15,78 % |
17,06 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,83 %
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1,24 %
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0,79 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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94,86 % |
| Kanada |
|
4,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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34,40 % |
| Finanzsektor |
|
14,30 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,48 % |
| Telekommunikation |
|
10,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,47 % |
| Industrie |
|
7,53 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,70 % |
| Öl und Gas |
|
3,53 % |
| Versorger |
|
2,28 % |
| Rohstoffe |
|
2,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
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7,16 % |
| Microsoft Corp. |
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6,30 % |
| Apple Inc. |
|
6,09 % |
| Alphabet Inc C |
|
4,21 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,46 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,63 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,50 % |
| Tesla Inc. |
|
2,05 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,50 % |
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Summe Top-Positionen
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35,90 %
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