Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,81 % |
15,04 % |
16,91 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,63 %
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1,24 %
|
0,71 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
94,72 % |
| Kanada |
|
4,44 % |
| Brasilien |
|
0,27 % |
| Schweiz |
|
0,23 % |
| China |
|
0,11 % |
| Niederlande |
|
0,08 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
| Irland |
|
0,03 % |
| Peru |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
34,03 % |
| Finanzsektor |
|
13,98 % |
| Telekommunikation |
|
10,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,32 % |
| Industrie |
|
7,37 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,67 % |
| Öl und Gas |
|
3,47 % |
| Versorger |
|
2,30 % |
| Rohstoffe |
|
2,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| NVIDIA Corp |
|
0,07 % |
| Apple Inc |
|
0,07 % |
| Microsoft Corp |
|
0,06 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,04 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,03 % |
| Broadcom Inc |
|
0,03 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,02 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,02 % |
| Tesla Inc |
|
0,02 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
0,02 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
0,37 %
|
