Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,34 % |
14,76 % |
16,83 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,78 %
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1,12 %
|
0,69 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
94,58 % |
| Kanada |
|
4,57 % |
| Brasilien |
|
0,25 % |
| Schweiz |
|
0,24 % |
| China |
|
0,11 % |
| Niederlande |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Irland |
|
0,03 % |
| Peru |
|
0,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
33,93 % |
| Finanzsektor |
|
14,38 % |
| Telekommunikation |
|
10,64 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,17 % |
| Industrie |
|
7,46 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,55 % |
| Öl und Gas |
|
3,43 % |
| Rohstoffe |
|
2,25 % |
| Versorger |
|
2,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,08 % |
| Apple Inc |
|
6,43 % |
| Microsoft Corp |
|
5,82 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,59 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,95 % |
| Broadcom Inc |
|
2,59 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,41 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,34 % |
| Tesla Inc |
|
2,06 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,48 % |
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Summe Top-Positionen
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36,78 %
|
