Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,88 % |
10,38 % |
11,56 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,32 %
|
1,39 %
|
0,99 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,40 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
40,78 % |
| Japan |
|
8,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,69 % |
| Schweiz |
|
4,41 % |
| Kanada |
|
3,98 % |
| Frankreich |
|
3,85 % |
| China |
|
3,64 % |
| Deutschland |
|
3,41 % |
| Australien |
|
3,39 % |
| Taiwan |
|
2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
|
29,31 % |
| Industrie |
|
12,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,20 % |
| Öl und Gas |
|
7,98 % |
| Technologie |
|
7,95 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,93 % |
| Versorger |
|
5,47 % |
| Rohstoffe |
|
4,87 % |
| Telekommunikation |
|
3,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,35 % |
| Exxon Mobil |
|
1,31 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,20 % |
| AbbVie, Inc. |
|
1,10 % |
| Home Depot |
|
1,08 % |
| Procter & Gamble |
|
0,97 % |
| Bank of America |
|
0,93 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
0,84 % |
| Chevron Corp. |
|
0,80 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
0,75 % |
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Summe Top-Positionen
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11,33 %
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