Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,03 % |
9,99 % |
11,24 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,86 %
|
1,22 %
|
0,87 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-11,40 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
40,23 % |
| Japan |
|
8,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,79 % |
| Schweiz |
|
4,41 % |
| Kanada |
|
3,95 % |
| Frankreich |
|
3,86 % |
| China |
|
3,66 % |
| Australien |
|
3,39 % |
| Deutschland |
|
3,37 % |
| Taiwan |
|
2,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
29,03 % |
| Industrie |
|
12,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,64 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,03 % |
| Technologie |
|
8,57 % |
| Öl und Gas |
|
7,96 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,87 % |
| Versorger |
|
5,60 % |
| Rohstoffe |
|
4,85 % |
| Telekommunikation |
|
3,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,02 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
0,01 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,01 % |
| AbbVie Inc |
|
0,01 % |
| The Home Depot Inc |
|
0,01 % |
| Bank of America Corp |
|
0,01 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
0,01 % |
| Procter & Gamble Co |
|
0,01 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
0,01 % |
| Chevron Corp |
|
0,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,12 %
|
