Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,81 % |
9,92 % |
11,14 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,36 %
|
1,24 %
|
0,93 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-11,40 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,54 % |
| Japan |
|
9,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,85 % |
| Schweiz |
|
4,69 % |
| Kanada |
|
4,17 % |
| Frankreich |
|
3,86 % |
| China |
|
3,58 % |
| Deutschland |
|
3,46 % |
| Australien |
|
3,26 % |
| Taiwan |
|
2,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
29,83 % |
| Industrie |
|
11,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,06 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,79 % |
| Technologie |
|
8,31 % |
| Öl und Gas |
|
7,71 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,70 % |
| Versorger |
|
5,40 % |
| Rohstoffe |
|
5,00 % |
| Telekommunikation |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| JPMorgan Chase & Co |
|
2,29 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,33 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,30 % |
| AbbVie Inc |
|
1,06 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
1,02 % |
| Bank of America Corp |
|
0,96 % |
| The Home Depot Inc |
|
0,89 % |
| Procter & Gamble Co |
|
0,88 % |
| Cisco Systems Inc |
|
0,80 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
0,78 % |
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Summe Top-Positionen
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|
11,30 %
|
