Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,78 % |
10,64 % |
11,54 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,42 %
|
1,30 %
|
0,72 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-11,24 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
38,59 % |
| Japan |
|
9,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,82 % |
| Schweiz |
|
4,62 % |
| Kanada |
|
4,03 % |
| Frankreich |
|
3,77 % |
| Australien |
|
3,42 % |
| Deutschland |
|
3,28 % |
| China |
|
3,19 % |
| Südkorea |
|
3,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Finanzsektor |
|
27,53 % |
| Industrie |
|
12,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,86 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,95 % |
| Technologie |
|
8,70 % |
| Öl und Gas |
|
8,44 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,49 % |
| Versorger |
|
5,55 % |
| Rohstoffe |
|
5,45 % |
| Telekommunikation |
|
3,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,76 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
1,67 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,52 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,41 % |
| AbbVie Inc |
|
0,97 % |
| Procter & Gamble Co |
|
0,93 % |
| The Home Depot Inc |
|
0,89 % |
| Chevron Corp |
|
0,83 % |
| Roche Holding AG |
|
0,79 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
0,77 % |
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Summe Top-Positionen
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11,53 %
|
