Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,94 % |
13,23 % |
15,10 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,24 %
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0,84 %
|
0,20 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,56 % |
-14,38 % |
-35,68 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| China |
|
33,14 % |
| Taiwan |
|
22,18 % |
| Indien |
|
18,81 % |
| Brasilien |
|
4,05 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,76 % |
| Süd-Afrika |
|
3,73 % |
| Mexiko |
|
2,19 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,84 % |
| Malaysia |
|
1,57 % |
| Thailand |
|
1,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Technologie |
|
23,66 % |
| Finanzsektor |
|
21,91 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,63 % |
| Telekommunikation |
|
9,92 % |
| Rohstoffe |
|
7,13 % |
| Industrie |
|
6,50 % |
| Öl und Gas |
|
4,52 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,83 % |
| Versorger |
|
2,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,12 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
0,05 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
0,04 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
0,01 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,01 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
0,01 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
0,01 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
0,01 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
0,01 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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0,29 %
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