Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,81 % |
13,26 % |
14,93 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,14 %
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1,09 %
|
0,23 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-12,56 % |
-14,38 % |
-33,62 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| China |
|
28,75 % |
| Taiwan |
|
25,99 % |
| Indien |
|
16,91 % |
| Brasilien |
|
4,79 % |
| Süd-Afrika |
|
3,98 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,26 % |
| Mexiko |
|
2,47 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,84 % |
| Thailand |
|
1,65 % |
| Malaysia |
|
1,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
26,54 % |
| Finanzsektor |
|
21,79 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,49 % |
| Rohstoffe |
|
8,59 % |
| Telekommunikation |
|
8,17 % |
| Industrie |
|
6,69 % |
| Öl und Gas |
|
4,59 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,57 % |
| Versorger |
|
2,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
14,96 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
3,95 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
3,15 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
1,07 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
1,01 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
0,91 % |
| MediaTek Inc |
|
0,89 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
0,86 % |
| Delta Electronics Inc |
|
0,85 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
0,77 % |
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Summe Top-Positionen
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28,42 %
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