Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,73 % |
13,92 % |
15,15 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,19 %
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1,09 %
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0,34 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,56 % |
-14,38 % |
-35,68 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| China |
|
34,92 % |
| Taiwan |
|
20,52 % |
| Indien |
|
18,41 % |
| Brasilien |
|
4,12 % |
| Süd-Afrika |
|
3,81 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,76 % |
| Mexiko |
|
2,27 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,81 % |
| Malaysia |
|
1,60 % |
| Thailand |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
22,17 % |
| Finanzsektor |
|
21,78 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
14,52 % |
| Telekommunikation |
|
10,45 % |
| Rohstoffe |
|
7,19 % |
| Industrie |
|
6,43 % |
| Öl und Gas |
|
4,44 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,04 % |
| Versorger |
|
2,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
10,86 % |
| TENCENT ORD |
|
5,51 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
4,25 % |
| HDFC Bank Ltd. |
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1,27 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
1,25 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
1,09 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
1,05 % |
| China Construction Bank |
|
0,96 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,90 % |
| ICICI Bank Ltd. ADR |
|
0,84 % |
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Summe Top-Positionen
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27,98 %
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