Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,05 % |
13,48 % |
15,55 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,94 %
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1,05 %
|
0,54 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-13,44 % |
-18,12 % |
-32,44 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,16 % |
| Japan |
|
6,84 % |
| Kanada |
|
4,31 % |
| Niederlande |
|
3,64 % |
| Frankreich |
|
3,52 % |
| Schweiz |
|
3,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,07 % |
| Australien |
|
1,43 % |
| Dänemark |
|
1,35 % |
| Deutschland |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.03.2026)
| Technologie |
|
31,60 % |
| Finanzsektor |
|
16,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,14 % |
| Industrie |
|
11,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,30 % |
| Telekommunikation |
|
4,17 % |
| Rohstoffe |
|
3,23 % |
| Immobilien |
|
2,74 % |
| Versorger |
|
0,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.03.2026)
Top Positionen (Stand: 29.03.2026)
| Microsoft Corp |
|
5,23 % |
| NVIDIA Corp |
|
5,11 % |
| Tesla Inc |
|
5,05 % |
| ASML Holding NV |
|
2,88 % |
| The Home Depot Inc |
|
1,83 % |
| Caterpillar Inc |
|
1,77 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
1,72 % |
| Coca-Cola Co |
|
1,71 % |
| Lam Research Corp |
|
1,53 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,32 %
|
