Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,33 % |
14,51 % |
15,67 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,67 %
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1,27 %
|
0,66 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,12 % |
-18,12 % |
-32,44 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
69,70 % |
| Japan |
|
6,51 % |
| Kanada |
|
4,38 % |
| Frankreich |
|
3,04 % |
| Schweiz |
|
3,02 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,11 % |
| Dänemark |
|
1,67 % |
| Australien |
|
1,35 % |
| Deutschland |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
31,70 % |
| Finanzsektor |
|
15,70 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,59 % |
| Industrie |
|
10,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,25 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,21 % |
| Telekommunikation |
|
4,09 % |
| Rohstoffe |
|
3,23 % |
| Immobilien |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,94 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,72 % |
| Tesla Inc. |
|
3,87 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
2,51 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,14 % |
| Home Depot |
|
2,12 % |
| Coca Cola |
|
1,59 % |
| Salesforce.com |
|
1,46 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,44 % |
| Pepsico |
|
1,38 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,17 %
|
