Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,34 % |
14,15 % |
16,06 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,93 %
|
1,11 %
|
0,47 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-11,15 % |
-18,12 % |
-32,44 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,72 % |
| Japan |
|
7,04 % |
| Kanada |
|
4,12 % |
| Schweiz |
|
3,93 % |
| Niederlande |
|
3,81 % |
| Frankreich |
|
2,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,77 % |
| Australien |
|
0,93 % |
| Spanien |
|
0,80 % |
| Deutschland |
|
0,72 % |
| Schweden |
|
0,53 % |
| Hongkong |
|
0,48 % |
| Dänemark |
|
0,44 % |
| Brasilien |
|
0,36 % |
| Irland |
|
0,29 % |
| Italien |
|
0,28 % |
| Norwegen |
|
0,26 % |
| Finnland |
|
0,22 % |
| Belgien |
|
0,21 % |
| Singapur |
|
0,10 % |
| Israel |
|
0,05 % |
| Neuseeland |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
37,56 % |
| Finanzsektor |
|
17,29 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,08 % |
| Industrie |
|
10,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,14 % |
| Telekommunikation |
|
3,35 % |
| Rohstoffe |
|
3,02 % |
| Immobilien |
|
1,90 % |
| Versorger |
|
0,77 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,15 % |
| Microsoft Corp |
|
5,13 % |
| Tesla Inc |
|
4,87 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,62 % |
| ASML Holding NV |
|
2,99 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,75 % |
| Intel Corp |
|
2,52 % |
| Lam Research Corp |
|
1,73 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,69 % |
| Caterpillar Inc |
|
1,67 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,13 %
|
