Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,27 % |
7,09 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,63 %
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1,00 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-4,93 % |
-6,21 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Mexiko |
|
10,12 % |
| Dominikanische Republik |
|
7,03 % |
| Ungarn |
|
4,98 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,88 % |
| Indonesien |
|
4,66 % |
| Argentinien |
|
4,55 % |
| Türkei |
|
3,49 % |
| Nigeria |
|
3,31 % |
| Peru |
|
3,12 % |
| Brasilien |
|
3,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Staatsanleihen |
|
85,64 % |
| Unternehmensanleihen |
|
13,51 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 8.75% |
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2,71 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% |
|
2,38 % |
| Indonesia (Republic of) 3.75% |
|
2,24 % |
| Peru (Republic Of) 2.783% |
|
2,17 % |
| Mexico (United Mexican States) 4.75% |
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2,13 % |
| United States Treasury Notes 1.375% |
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2,02 % |
| Dominican Republic 7.05% |
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1,60 % |
| Paraguay (Republic of) 4.95% |
|
1,60 % |
| Oman (Sultanate Of) 4.75% |
|
1,52 % |
| Brazil (Federative Republic) 6.625% |
|
1,52 % |
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Summe Top-Positionen
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19,90 %
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