Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,60 % |
7,26 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,46 %
|
1,07 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-4,93 % |
-6,21 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Mexiko |
|
9,48 % |
| Region unbekannt |
|
7,56 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,66 % |
| Dominikanische Republik |
|
5,28 % |
| Türkei |
|
4,26 % |
| Peru |
|
4,25 % |
| Ungarn |
|
3,99 % |
| Süd-Afrika |
|
3,92 % |
| Kolumbien |
|
3,67 % |
| Guatemala |
|
3,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Staatsanleihen |
|
81,35 % |
| Unternehmensanleihen |
|
18,12 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| Peru (Republic Of) 2.783% |
|
0,02 % |
| Mexico (United Mexican States) 4.75% |
|
0,02 % |
| United States Treasury Notes 1.375% |
|
0,02 % |
| Oman (Sultanate Of) 4.75% |
|
0,02 % |
| Dominican Republic 7.05% |
|
0,02 % |
| Romania (Republic Of) 5.75% |
|
0,02 % |
| Colombia (Republic Of) 8.5% |
|
0,01 % |
| Turkey (Republic of) 7.125% |
|
0,01 % |
| Uzbekistan (The Republic of) 7.85% |
|
0,01 % |
| United States Treasury Notes 1.875% |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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0,17 %
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