Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
6,52 % |
7,22 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,08 %
|
0,90 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-4,18 % |
-6,21 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Mexiko |
|
10,06 % |
| Türkei |
|
6,21 % |
| Dominikanische Republik |
|
5,34 % |
| Indonesien |
|
5,22 % |
| Argentinien |
|
4,94 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,37 % |
| Ungarn |
|
4,31 % |
| Süd-Afrika |
|
3,47 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,41 % |
| Ecuador |
|
3,01 % |
| Peru |
|
2,96 % |
| Ukraine |
|
2,75 % |
| Rumänien |
|
2,71 % |
| Paraguay |
|
2,56 % |
| Marokko |
|
2,32 % |
| Bahrain |
|
2,30 % |
| Panama |
|
2,27 % |
| Ägypten |
|
2,24 % |
| Usbekistan |
|
2,09 % |
| Brasilien |
|
2,05 % |
| Kenia |
|
2,01 % |
| Philippinen |
|
2,00 % |
| Guatemala |
|
1,77 % |
| Polen |
|
1,61 % |
| Chile |
|
1,34 % |
| Côte d'Ivoire |
|
1,24 % |
| Sonstige |
|
1,20 % |
| Serbien |
|
1,18 % |
| Kolumbien |
|
1,15 % |
| Costa Rica |
|
1,07 % |
| Oman |
|
0,99 % |
| Israel |
|
0,88 % |
| Sri Lanka |
|
0,87 % |
| El Salvador |
|
0,87 % |
| Pakistan |
|
0,86 % |
| Jordanien |
|
0,75 % |
| Kasachstan |
|
0,66 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,57 % |
| Ghana |
|
0,57 % |
| Venezuela |
|
0,56 % |
| Sambia |
|
0,54 % |
| Benin |
|
0,45 % |
| Bolivien |
|
0,42 % |
| Nigeria |
|
0,32 % |
| Bulgarien |
|
0,28 % |
| Surinam |
|
0,27 % |
| Aserbaidschan |
|
0,23 % |
| Senegal |
|
0,21 % |
| Mongolei |
|
0,17 % |
| Trinidad und Tobago |
|
0,16 % |
| Angola |
|
0,11 % |
| Libanon |
|
0,10 % |
| Russland |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
86,31 % |
| Unternehmensanleihen |
|
12,40 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 8.75% |
|
2,41 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% |
|
2,21 % |
| Kenya (Republic of) 7.875% |
|
2,01 % |
| Turkey (Republic of) 6.3% |
|
1,92 % |
| Indonesia (Republic of) 3.75% |
|
1,89 % |
| Panama (Republic of) 2.252% |
|
1,84 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5.875% |
|
1,82 % |
| United States Treasury Notes 1.375% |
|
1,78 % |
| Argentina (Republic Of) 5% |
|
1,66 % |
| Poland (Republic of) 6.125% |
|
1,61 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,16 %
|
