Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,58 % |
14,89 % |
15,76 % |
15,82 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,61 %
|
0,95 %
|
0,24 %
|
0,50 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-12,05 % |
-16,33 % |
-35,50 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Taiwan |
|
22,54 % |
| China |
|
21,73 % |
| Südkorea |
|
16,60 % |
| Indien |
|
13,50 % |
| Brasilien |
|
4,69 % |
| Süd-Afrika |
|
3,10 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,05 % |
| Mexiko |
|
1,91 % |
| Malaysia |
|
1,48 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Technologie |
|
31,51 % |
| Finanzsektor |
|
19,57 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,21 % |
| Industrie |
|
8,35 % |
| Telekommunikation |
|
7,26 % |
| Rohstoffe |
|
7,07 % |
| Öl und Gas |
|
4,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,00 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,49 % |
| Versorger |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
11,56 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
4,84 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
3,39 % |
| SK Hynix Inc |
|
2,79 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
2,19 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
0,80 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
0,75 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,75 % |
| Delta Electronics Inc |
|
0,71 % |
| MediaTek Inc |
|
0,64 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,43 %
|
