Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,41 % |
14,43 % |
15,43 % |
15,77 % |
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Sharpe Ratio
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1,28 %
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1,12 %
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0,36 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,11 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| China |
|
25,91 % |
| Taiwan |
|
20,19 % |
| Indien |
|
17,09 % |
| Südkorea |
|
12,14 % |
| Brasilien |
|
4,02 % |
| Süd-Afrika |
|
3,54 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,35 % |
| Mexiko |
|
1,86 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,45 % |
| Malaysia |
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1,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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25,75 % |
| Finanzsektor |
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20,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,33 % |
| Telekommunikation |
|
8,91 % |
| Industrie |
|
8,21 % |
| Rohstoffe |
|
7,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,50 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,96 % |
| Öl und Gas |
|
3,66 % |
| Versorger |
|
2,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,30 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
4,83 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
3,40 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
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2,53 % |
| Hynix Sem. |
|
1,21 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,08 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
1,05 % |
| China Construction Bank |
|
0,82 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
0,82 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
0,82 % |
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Summe Top-Positionen
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25,86 %
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