Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,94 % |
13,87 % |
15,43 % |
15,76 % |
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Sharpe Ratio
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1,33 %
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0,84 %
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0,18 %
|
0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,11 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| China |
|
25,38 % |
| Taiwan |
|
19,89 % |
| Indien |
|
16,34 % |
| Südkorea |
|
12,75 % |
| Brasilien |
|
4,32 % |
| Süd-Afrika |
|
3,65 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,98 % |
| Mexiko |
|
1,90 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,43 % |
| Malaysia |
|
1,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
26,08 % |
| Finanzsektor |
|
20,68 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,94 % |
| Telekommunikation |
|
8,73 % |
| Industrie |
|
8,36 % |
| Rohstoffe |
|
7,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,31 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,77 % |
| Öl und Gas |
|
3,76 % |
| Versorger |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,10 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
0,04 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
0,03 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
0,03 % |
| SK Hynix Inc |
|
0,02 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
0,01 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,01 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
0,01 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
0,01 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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0,26 %
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