Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,32 % |
14,04 % |
15,38 % |
15,64 % |
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Sharpe Ratio
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2,56 %
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0,94 %
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0,21 %
|
0,62 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,11 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| China |
|
23,14 % |
| Taiwan |
|
20,76 % |
| Südkorea |
|
15,59 % |
| Indien |
|
14,24 % |
| Brasilien |
|
4,48 % |
| Süd-Afrika |
|
3,37 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,92 % |
| Mexiko |
|
1,90 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,39 % |
| Malaysia |
|
1,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
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29,12 % |
| Finanzsektor |
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19,97 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,18 % |
| Industrie |
|
8,27 % |
| Telekommunikation |
|
8,10 % |
| Rohstoffe |
|
7,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,01 % |
| Öl und Gas |
|
3,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,50 % |
| Versorger |
|
2,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
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10,83 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
4,12 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
3,87 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
2,90 % |
| SK Hynix Inc |
|
2,69 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
0,87 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
0,76 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,71 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
0,68 % |
| MediaTek Inc |
|
0,67 % |
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Summe Top-Positionen
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28,09 %
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