Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,68 % |
4,86 % |
5,12 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,32 %
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0,48 %
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-0,62 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,28 % |
-5,82 % |
-22,34 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
34,72 % |
| Kanada |
|
12,53 % |
| Supranational |
|
8,89 % |
| Japan |
|
8,23 % |
| Frankreich |
|
8,10 % |
| Australien |
|
6,06 % |
| Deutschland |
|
3,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,29 % |
| Region unbekannt |
|
2,58 % |
| Niederlande |
|
2,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Unternehmensanleihen |
|
57,31 % |
| Staatsanleihen |
|
40,10 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
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1,67 % |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034 |
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1,24 % |
| 3.375% Europäische Union 24/39 10/2039 |
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1,16 % |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) |
|
1,16 % |
| UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 |
|
1,09 % |
| CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 |
|
1,04 % |
| NOVO NORDISK FINANCE NL, 05.27.2033 |
|
1,03 % |
| CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 |
|
0,96 % |
| ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 |
|
0,91 % |
| 4.15% Province of Ontario 6/2034 |
|
0,89 % |
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Summe Top-Positionen
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11,15 %
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