Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,26 % |
4,44 % |
5,11 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,16 %
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-0,11 %
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-0,69 %
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n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,02 % |
-5,29 % |
-21,82 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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32,69 % |
| Kanada |
|
14,88 % |
| Supranational |
|
8,38 % |
| Japan |
|
6,98 % |
| Australien |
|
6,78 % |
| Frankreich |
|
5,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,41 % |
| Deutschland |
|
3,81 % |
| Sonstige |
|
2,61 % |
| Dänemark |
|
2,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
57,42 % |
| Staatsanleihen |
|
41,24 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Cisco Systems, Inc. |
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1,97 % |
| British Columbia (Province Of) |
|
1,23 % |
| European Union |
|
1,15 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
|
1,14 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
1,12 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. |
|
1,01 % |
| Action Logement Services SAS |
|
0,91 % |
| Ontario (Province Of) |
|
0,89 % |
| Walmart Inc |
|
0,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,29 %
|
