Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,15 % |
14,67 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,00 %
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0,52 %
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,11 % |
-20,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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59,66 % |
| Japan |
|
10,44 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,47 % |
| Australien |
|
6,37 % |
| Kanada |
|
4,16 % |
| Schweiz |
|
2,19 % |
| Schweden |
|
1,50 % |
| Norwegen |
|
1,07 % |
| Finnland |
|
0,95 % |
| Frankreich |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
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20,24 % |
| Finanzsektor |
|
14,45 % |
| Technologie |
|
11,51 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,19 % |
| Rohstoffe |
|
9,94 % |
| Immobilien |
|
8,85 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,64 % |
| Telekommunikation |
|
3,14 % |
| Öl und Gas |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Royal Gold Inc |
|
1,02 % |
| TechnipFMC PLC |
|
0,95 % |
| Exact Sciences Corp |
|
0,81 % |
| Hecla Mining Co |
|
0,79 % |
| US Foods Holding Corp |
|
0,78 % |
| Jones Lang LaSalle Inc |
|
0,69 % |
| Moderna Inc |
|
0,66 % |
| East West Bancorp Inc |
|
0,64 % |
| WESCO International Inc |
|
0,57 % |
| Guidewire Software Inc |
|
0,56 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
7,48 %
|
