Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,52 % |
14,82 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,57 %
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0,60 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,11 % |
-20,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
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60,90 % |
| Japan |
|
10,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,49 % |
| Australien |
|
6,10 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Schweiz |
|
2,04 % |
| Schweden |
|
1,58 % |
| Norwegen |
|
0,99 % |
| Finnland |
|
0,89 % |
| Frankreich |
|
0,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Industrie |
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20,05 % |
| Finanzsektor |
|
14,89 % |
| Technologie |
|
12,39 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,17 % |
| Immobilien |
|
8,90 % |
| Rohstoffe |
|
8,33 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,68 % |
| Telekommunikation |
|
3,22 % |
| Öl und Gas |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| Exact Sciences Corp |
|
0,01 % |
| TechnipFMC PLC |
|
0,01 % |
| Guidewire Software Inc |
|
0,01 % |
| US Foods Holding Corp |
|
0,01 % |
| Royal Gold Inc |
|
0,01 % |
| Jones Lang LaSalle Inc |
|
0,01 % |
| East West Bancorp Inc |
|
0,01 % |
| Omega Healthcare Investors Inc |
|
0,01 % |
| WESCO International Inc |
|
0,01 % |
| Reinsurance Group of America Inc |
|
0,01 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
0,07 %
|
