Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,60 % |
14,58 % |
16,14 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,81 %
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0,75 %
|
0,18 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,58 % |
-20,16 % |
-30,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,42 % |
| Japan |
|
11,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,10 % |
| Australien |
|
5,27 % |
| Kanada |
|
4,10 % |
| Schweiz |
|
2,08 % |
| Schweden |
|
1,65 % |
| Norwegen |
|
0,96 % |
| Finnland |
|
0,84 % |
| Singapur |
|
0,82 % |
| Deutschland |
|
0,67 % |
| Frankreich |
|
0,64 % |
| Niederlande |
|
0,59 % |
| Belgien |
|
0,37 % |
| Israel |
|
0,32 % |
| Hongkong |
|
0,28 % |
| Dänemark |
|
0,23 % |
| Indien |
|
0,21 % |
| Spanien |
|
0,18 % |
| Brasilien |
|
0,17 % |
| Puerto Rico |
|
0,16 % |
| Neuseeland |
|
0,15 % |
| Österreich |
|
0,14 % |
| Irland |
|
0,11 % |
| Italien |
|
0,10 % |
| China |
|
0,09 % |
| Portugal |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
|
18,68 % |
| Technologie |
|
17,49 % |
| Finanzsektor |
|
14,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,71 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,64 % |
| Immobilien |
|
8,53 % |
| Rohstoffe |
|
7,32 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,83 % |
| Telekommunikation |
|
3,19 % |
| Versorger |
|
1,56 % |
| Öl und Gas |
|
0,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Guardant Health Inc |
|
0,86 % |
| Royal Gold Inc |
|
0,85 % |
| US Foods Holding Corp |
|
0,82 % |
| Nutanix Inc Class A |
|
0,69 % |
| WESCO International Inc |
|
0,69 % |
| East West Bancorp Inc |
|
0,69 % |
| Revvity Inc |
|
0,66 % |
| Reinsurance Group of America Inc |
|
0,64 % |
| Akamai Technologies Inc |
|
0,64 % |
| Dynatrace Inc Ordinary Shares |
|
0,63 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
7,17 %
|
