Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,46 % |
17,02 % |
17,22 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,14 %
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1,07 %
|
0,39 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-16,29 % |
-19,35 % |
-38,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| China |
|
28,67 % |
| Taiwan |
|
19,58 % |
| Indien |
|
16,04 % |
| Australien |
|
13,64 % |
| Südkorea |
|
11,12 % |
| Hongkong |
|
3,40 % |
| Singapur |
|
2,67 % |
| Malaysia |
|
1,31 % |
| Thailand |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Technologie |
|
39,19 % |
| Finanzsektor |
|
26,73 % |
| Rohstoffe |
|
10,37 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,02 % |
| Industrie |
|
4,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,30 % |
| Öl und Gas |
|
2,75 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,98 % |
| Immobilien |
|
1,16 % |
| Versorger |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
11,13 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,48 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
4,93 % |
| Ping an Insurance |
|
3,58 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,83 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,75 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
2,68 % |
| Infosys Ltd. |
|
2,61 % |
| Aia Group Ltd |
|
2,49 % |
| National Australia Bank |
|
1,89 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,37 %
|
