Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,09 % |
12,39 % |
14,75 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,28 %
|
1,28 %
|
0,52 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,18 % |
-15,65 % |
-27,78 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,87 % |
| Schweiz |
|
4,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,19 % |
| Niederlande |
|
3,21 % |
| Japan |
|
3,09 % |
| Kanada |
|
2,32 % |
| Australien |
|
1,95 % |
| Spanien |
|
1,85 % |
| Frankreich |
|
1,78 % |
| Deutschland |
|
1,47 % |
| Hongkong |
|
0,84 % |
| Dänemark |
|
0,61 % |
| Schweden |
|
0,47 % |
| Italien |
|
0,30 % |
| Finnland |
|
0,27 % |
| Norwegen |
|
0,13 % |
| Irland |
|
0,12 % |
| Israel |
|
0,10 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
| Belgien |
|
0,05 % |
| Österreich |
|
0,03 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Mexiko |
|
0,02 % |
| Tschechische Republik |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.09.2026)
Top Positionen (Stand: 28.09.2026)
| Microsoft Corp |
|
6,25 % |
| Apple Inc |
|
5,45 % |
| NVIDIA Corp |
|
5,15 % |
| Visa Inc Class A |
|
3,57 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
3,28 % |
| ASML Holding NV |
|
2,96 % |
| Eli Lilly and Co |
|
2,47 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
2,07 % |
| Lam Research Corp |
|
1,92 % |
| TJX Companies Inc |
|
1,89 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,00 %
|
