Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,27 % |
14,63 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,02 %
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1,18 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,63 % |
-17,72 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
|
5
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- Gesamt
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4,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
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99,43 % |
| China |
|
0,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
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37,13 % |
| Finanzsektor |
|
15,14 % |
| Telekommunikation |
|
13,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,37 % |
| Industrie |
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8,81 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,85 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,16 % |
| Rohstoffe |
|
2,88 % |
| Immobilien |
|
2,47 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,25 % |
| Microsoft Corp |
|
5,03 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,65 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,90 % |
| Visa Inc Class A |
|
3,74 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
3,73 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
3,62 % |
| AbbVie Inc |
|
3,36 % |
| Bank of America Corp |
|
2,97 % |
| Cisco Systems Inc |
|
2,62 % |
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Summe Top-Positionen
|
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40,88 %
|
