Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,37 % |
15,53 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,54 %
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1,21 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,72 % |
-17,72 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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- Gesamt
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4,4
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Ja
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
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|
- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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100,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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38,19 % |
| Finanzsektor |
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15,70 % |
| Gesundheitswesen |
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11,70 % |
| Telekommunikation |
|
11,46 % |
| Industrie |
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9,08 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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5,57 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,45 % |
| Immobilien |
|
2,48 % |
| Rohstoffe |
|
2,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,63 % |
| Microsoft Corp. |
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5,29 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
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4,51 % |
| Visa Inc. |
|
3,97 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,48 % |
| Home Depot |
|
3,28 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,02 % |
| AbbVie, Inc. |
|
2,91 % |
| Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,53 % |
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Summe Top-Positionen
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39,22 %
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