Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,45 % |
14,61 % |
16,81 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,90 %
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1,19 %
|
0,71 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,22 % |
-17,72 % |
-27,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,47 % |
| China |
|
0,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
36,64 % |
| Finanzsektor |
|
14,71 % |
| Telekommunikation |
|
13,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,60 % |
| Industrie |
|
9,28 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,63 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,40 % |
| Rohstoffe |
|
2,82 % |
| Immobilien |
|
2,57 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,29 % |
| Micron Technology Inc |
|
4,57 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,51 % |
| Microsoft Corp |
|
4,35 % |
| Visa Inc Class A |
|
3,69 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
3,67 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
3,59 % |
| AbbVie Inc |
|
3,43 % |
| Bank of America Corp |
|
2,80 % |
| Cisco Systems Inc |
|
2,76 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,67 %
|
