Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,76 % |
15,82 % |
17,56 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,83 %
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1,39 %
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0,74 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-11,13 % |
-17,72 % |
-27,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
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- Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
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Nein
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- Geschäftspraktiken
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Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
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Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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99,51 % |
| China |
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0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
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49,60 % |
| Finanzsektor |
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15,89 % |
| Gesundheitswesen |
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12,60 % |
| Industrie |
|
8,53 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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3,67 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,90 % |
| Immobilien |
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2,58 % |
| Rohstoffe |
|
2,18 % |
| Telekommunikation |
|
2,03 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Micron Technology Inc |
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9,66 % |
| Intel Corp |
|
5,00 % |
| Visa Inc Class A |
|
4,96 % |
| Microsoft Corp |
|
4,89 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,67 % |
| AbbVie Inc |
|
3,70 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
3,62 % |
| Cisco Systems Inc |
|
3,34 % |
| Lam Research Corp |
|
3,04 % |
| Bank of America Corp |
|
2,89 % |
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Summe Top-Positionen
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45,77 %
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