Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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25,66 % |
22,04 % |
23,99 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,84 %
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1,20 %
|
0,61 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-25,84 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
90,41 % |
| Japan |
|
2,81 % |
| Niederlande |
|
2,35 % |
| Deutschland |
|
1,41 % |
| Kanada |
|
1,40 % |
| China |
|
0,34 % |
| Schweden |
|
0,23 % |
| Frankreich |
|
0,20 % |
| Finnland |
|
0,15 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
98,80 % |
| Telekommunikation |
|
0,79 % |
| Industrie |
|
0,30 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
20,10 % |
| Apple Inc |
|
17,88 % |
| Microsoft Corp |
|
15,19 % |
| Broadcom Inc |
|
6,92 % |
| ASML Holding NV |
|
1,85 % |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A |
|
1,81 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
1,54 % |
| Oracle Corp |
|
1,49 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,45 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,35 % |
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Summe Top-Positionen
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69,59 %
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