Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,19 % |
23,64 % |
24,79 % |
23,33 % |
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Sharpe Ratio
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1,40 %
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1,19 %
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0,67 %
|
0,97 %
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Max. Drawdown in Monaten
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5 |
5 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,91 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
-36,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 11.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
90,21 % |
| Japan |
|
3,53 % |
| Niederlande |
|
2,71 % |
| Deutschland |
|
1,11 % |
| Kanada |
|
0,95 % |
| China |
|
0,28 % |
| Schweden |
|
0,18 % |
| Finnland |
|
0,18 % |
| Mexiko |
|
0,16 % |
| Israel |
|
0,13 % |
| Frankreich |
|
0,13 % |
| Singapur |
|
0,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,11 % |
| Australien |
|
0,10 % |
| Schweiz |
|
0,06 % |
| Spanien |
|
0,02 % |
| Irland |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 11.08.2026)
| Technologie |
|
99,00 % |
| Telekommunikation |
|
0,50 % |
| Industrie |
|
0,31 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,11 % |
| Finanzsektor |
|
0,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 11.08.2026)
Top Positionen (Stand: 11.08.2026)
| NVIDIA Corp |
|
17,91 % |
| Apple Inc |
|
17,52 % |
| Microsoft Corp |
|
12,67 % |
| Broadcom Inc |
|
6,77 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,59 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,00 % |
| ASML Holding NV |
|
2,47 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,77 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,55 % |
| Intel Corp |
|
1,53 % |
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Summe Top-Positionen
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68,78 %
|
